Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LE BOURGET-DU-LAC (73370) · créée le 10/10/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 535 076 111
- SIRET du siège
- 535 076 111 00033
- TVA intracommunautaire
- FR80535076111
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/10/2011
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 28.41ZFabrication de machines-outils pour le travail des métaux
- Adresse du siège
- MODUL A 27 ALLEE LAC D'AIGUEBELETTE, 73370 LE BOURGET-DU-LAC
- Dirigeant
- PIERRE PHILIPPE MARIE DONATPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de machines et équipements n.c.a.
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,15 | 3,60 |
| Marge brute (M €) | 1,39 | 1,19 |
| EBITDA - EBE (k €) | 137,29 | 107,49 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 60,08 | 17,25 |
| Résultat net (k €) | 102,41 | 53,15 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 15,2 | 13,0 |
| Taux de marge brute (%) | 33,5 | 33,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,3 | 3,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,4 | 0,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 741,32 | 442,08 |
| BFR exploitation (k €) | 877,72 | 438,24 |
| BFR hors exploitation (k €) | -136,40 | 3,84 |
| BFR (j) | 64 | 44 |
| BFR exploitation (j) | 76 | 44 |
| BFR hors exploitation (j) | -12 | 0 |
| Délai de paiement clients (j) | 60 | 48 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 80 | 66 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 91 | 71 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 179,61 | 140,80 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,3 | 3,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 964,73 | 410,55 |
| Couverture du BFR (%) | 130,1 | 92,9 |
| Trésorerie (k €) | 223,41 | -31,53 |
| Dettes financières (k €) | 891,96 | 503,05 |
| Capacité de remboursement | 4,97 | 3,57 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 311,1 | 269,3 |
| Autonomie financière (%) | 11,0 | 11,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,87 | 4,61 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,27 | 1,35 |
| Liquidité générale (%) | 97,1 | 103,1 |
| Couverture des dettes (%) | 20,1 | 28,0 |
| Fonds propres (k €) | 286,71 | 186,79 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,5 | 1,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35,7 | 28,5 |
| Rentabilité économique (%) | 5,1 | 2,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 773,79 | 616,15 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 18,7 | 17,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 624,39 | 495,11 |
| Salaires / CA (%) | 15,1 | 13,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 14,60 | 13,55 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 2,99 | 1,96 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
3- PIERRE PHILIPPE MARIE DONAT
Président de SAS
- FREDERIC PIERRE-ETIENNE DEHON
Directeur Général
- ARVERNE CONSEIL329122360
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
MODUL A 27 ALLEE LAC D'AIGUEBELETTE, 73370 LE BOURGET-DU-LAC
créé le 19/03/2015 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (2)
PUSFermé
17 AV DU LAC LEMAN, 73370 LE BOURGET-DU-LAC
NAF 28.41Z · Fabrication de machines-outils pour le travail des métaux · créé le 10/10/2011 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
17 RUE LAC SAINT ANDRE, 73370 LE BOURGET-DU-LAC
NAF 28.41Z · Fabrication de machines-outils pour le travail des métaux · créé le 08/11/2012 · Non employeuse
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