Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · VILLENEUVE D'ASCQ (59491) · créée le 14/12/1994
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- SIREN
- 399 269 943
- SIRET du siège
- 399 269 943 00037
- TVA intracommunautaire
- FR06399269943
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 14/12/1994
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 8 RUE HADDOCK, 59491 VILLENEUVE D'ASCQ
- Dirigeant
- PARENTHESE SRLPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 304,36 | 319,52 |
| EBITDA - EBE (k €) | -53,22 | -56,46 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -305,60 | -291,91 |
| Résultat net (M €) | 0,60 | 0,14 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,7 | 8,4 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -17,5 | -17,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -100,4 | -91,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 2,77 | 1,37 |
| BFR exploitation (M €) | -6,63 | -6,56 |
| BFR hors exploitation (M €) | 9,40 | 7,93 |
| BFR (j) | 3 278 | 1 542 |
| BFR exploitation (j) | -7 843 | -7 396 |
| BFR hors exploitation (j) | 11 121 | 8 938 |
| Délai de paiement clients (j) | 275 | 291 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 74 | 131 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,86 | 0,31 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 281,8 | 98,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 9,96 | 9,15 |
| Couverture du BFR (%) | 359,4 | 668,4 |
| Trésorerie (M €) | 7,19 | 7,78 |
| Dettes financières (k €) | 6,03 | 37,85 |
| Capacité de remboursement | 0,01 | 0,12 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,1 |
| Autonomie financière (%) | 88,8 | 88,7 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 6,93 | 6,92 |
| Liquidité générale (%) | 243,5 | 231,5 |
| Couverture des dettes (%) | 14 233,4 | 831,9 |
| Fonds propres (M €) | 54,94 | 54,34 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 195,6 | 43,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,1 | 0,3 |
| Rentabilité économique (%) | -0,6 | -0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 106,46 | 90,76 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 35,0 | 28,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 2 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 128,46 | 119,84 |
| Salaires / CA (%) | 42,2 | 37,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 31,22 | 31,54 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- PARENTHESE SRL
Président de SAS
- KPMG SA775726417
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège399 269 943 00037
Siège social
8 RUE HADDOCK, 59491 VILLENEUVE D'ASCQ
créé le 22/11/2013 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
15 RUE HENRI DUPUIS, 62500 SAINT-OMER
NAF 74.1J · créé le 14/12/1994 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
31 RUE DU BOIS DE BOULOGNE, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 15/05/2000 · Non employeuse
