Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · VILLENEUVE D'ASCQ (59491) · créée le 14/12/1994
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 399 269 943
- SIRET du siège
- 399 269 943 00037
- TVA intracommunautaire
- FR06399269943
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 14/12/1994
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 8 RUE HADDOCK, 59491 VILLENEUVE D'ASCQ
- Dirigeant
- PARENTHESE SRLPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
faire en tous pays, soit pour son compte ou pour le compte de tiers, soit en participation avec des tiers, la recherche, l'analyse et la réalisation de toute prise de participation en fonds propres ou en quasi fonds propres dans le capital de toute Société commerciale, financière ou industrielle, toute décision d'investissement ou de désinvestissement dans le cadre de telles prises de participation, la gestion et le suivi de ces participations ainsi que leur cession, toute activité de conseil et de consultant liée à ce type de projet d'investissement et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières susceptibles de faciliter directement ou indirectement la réalisation et le développement de l'objet susvisé
- Capital social
- 10 546 880,36 €
- Clôture de l’exercice
- 31 août
- Durée de la société
- 69 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 304,36 | 319,52 |
| EBITDA - EBE (k €) | -53,22 | -56,46 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -305,60 | -291,91 |
| Résultat net (M €) | 0,60 | 0,14 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,7 | 8,4 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -17,5 | -17,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -100,4 | -91,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 2,77 | 1,37 |
| BFR exploitation (M €) | -6,63 | -6,56 |
| BFR hors exploitation (M €) | 9,40 | 7,93 |
| BFR (j) | 3 278 | 1 542 |
| BFR exploitation (j) | -7 843 | -7 396 |
| BFR hors exploitation (j) | 11 121 | 8 938 |
| Délai de paiement clients (j) | 275 | 291 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 74 | 131 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,86 | 0,31 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 281,8 | 98,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 9,96 | 9,15 |
| Couverture du BFR (%) | 359,4 | 668,4 |
| Trésorerie (M €) | 7,19 | 7,78 |
| Dettes financières (k €) | 6,03 | 37,85 |
| Capacité de remboursement | 0,01 | 0,12 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,1 |
| Autonomie financière (%) | 88,8 | 88,7 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 6,93 | 6,92 |
| Liquidité générale (%) | 243,5 | 231,5 |
| Couverture des dettes (%) | 14 233,4 | 831,9 |
| Fonds propres (M €) | 54,94 | 54,34 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 195,6 | 43,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,1 | 0,3 |
| Rentabilité économique (%) | -0,6 | -0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 106,46 | 90,76 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 35,0 | 28,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 2 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 128,46 | 119,84 |
| Salaires / CA (%) | 42,2 | 37,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 31,22 | 31,54 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- PARENTHESE SRL
Président de SAS
- KPMG SA775726417
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
8 RUE HADDOCK, 59491 VILLENEUVE D'ASCQ
créé le 22/11/2013 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
15 RUE HENRI DUPUIS, 62500 SAINT-OMER
NAF 74.1J · créé le 14/12/1994 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
31 RUE DU BOIS DE BOULOGNE, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 15/05/2000 · Non employeuse
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Annonces légales (BODACC)
8 annoncesDépôts des comptes14/04/2026
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