Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-PERAY (07130) · créée le 10/01/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 502 362 304
- SIRET du siège
- 502 362 304 00011
- TVA intracommunautaire
- FR58502362304
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/01/2008
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 77.12ZLocation et location-bail de camions
- Adresse du siège
- LA MALADIERE, 07130 SAINT-PERAY
- Dirigeant
- SERINNEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités de location et location-bail
- Convention collective probable
- Transports routiersIDCC 0016
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 11,06 | 10,31 |
| Marge brute (M €) | 11,06 | 10,31 |
| EBITDA - EBE (M €) | 6,78 | 7,15 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 2,00 | -0,37 |
| Résultat net (M €) | 1,35 | 0,02 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,2 | 3,6 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 100,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 61,3 | 69,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18,1 | -3,6 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (M €) | 5,37 | 0,76 |
| BFR exploitation (M €) | 1,51 | 0,47 |
| BFR hors exploitation (M €) | 3,86 | 0,28 |
| BFR (j) | 175 | 26 |
| BFR exploitation (j) | 49 | 17 |
| BFR hors exploitation (j) | 126 | 10 |
| Délai de paiement clients (j) | 117 | 69 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 354 | 389 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 6,92 | 6,37 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 62,6 | 61,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 13,78 | 4,90 |
| Couverture du BFR (%) | 256,5 | 647,9 |
| Trésorerie (M €) | 8,33 | 4,04 |
| Dettes financières (M €) | 50,65 | 44,44 |
| Capacité de remboursement | 7,32 | 6,98 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 530,3 | 657,2 |
| Autonomie financière (%) | 14,9 | 12,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,24 | 5,65 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 16,03 | 16,72 |
| Liquidité générale (%) | 109,2 | 51,9 |
| Couverture des dettes (%) | 13,7 | 14,3 |
| Fonds propres (M €) | 9,55 | 6,76 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 12,2 | 0,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,1 | 0,3 |
| Rentabilité économique (%) | 3,3 | -0,7 |
| Valeur ajoutée (M €) | 9,31 | 9,25 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 84,2 | 89,7 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,38 | 1,97 |
| Salaires / CA (%) | 21,5 | 19,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 154,72 | 141,93 |
Dirigeants
3- SERINNE798156188
Président de SAS
- Yves Jean René PLESSIS
Directeur Général
- CABINET GUIGARD VEYRET SA436780316
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège502 362 304 00011
Siège social
LA MALADIERE, 07130 SAINT-PERAY
créé le 10/01/2008 · 20 à 49 salariés
