Mise à jour 06/12/2025
QILIN CAPITAL
En activitéSARL · SAUMUR (49400) · créée le 25/01/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 519 550 032
- SIRET du siège
- 519 550 032 00022
- TVA intracommunautaire
- FR79519550032
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 25/01/2010
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZI LE CLOS BONNET BOULEVARD JEAN MOULIN, 49400 SAUMUR
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 193,80 | 198,60 |
| Marge brute (k €) | 193,80 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 18,49 | 16,68 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 18,49 | 16,69 |
| Résultat net (k €) | 78,50 | 55,23 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2,4 | -6,0 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,5 | 8,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,5 | 8,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 78,76 | 37,21 |
| BFR exploitation (k €) | 18,54 | -12,44 |
| BFR hors exploitation (k €) | 60,22 | 49,65 |
| BFR (j) | 146 | 67 |
| BFR exploitation (j) | 34 | -23 |
| BFR hors exploitation (j) | 112 | 90 |
| Délai de paiement clients (j) | 66 | 3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 103 | 508 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 78,50 | 55,23 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 40,5 | 27,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 82,06 | 53,11 |
| Couverture du BFR (%) | 104,2 | 142,7 |
| Trésorerie (k €) | 3,30 | 15,90 |
| Dettes financières (k €) | 18,97 | 68,52 |
| Capacité de remboursement | 0,24 | 1,24 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,3 | 13,6 |
| Autonomie financière (%) | 92,8 | 85,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,85 | 3,15 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 45,09 | 84,12 |
| Liquidité générale (%) | 235,6 | 80,5 |
| Couverture des dettes (%) | 413,9 | 80,6 |
| Fonds propres (k €) | 582,03 | 503,53 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 40,5 | 27,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,5 | 11,0 |
| Rentabilité économique (%) | 3,1 | 2,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 185,04 | 189,39 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,5 | 95,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 165,69 | 171,56 |
| Salaires / CA (%) | 85,5 | 86,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 0,86 | 1,14 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 2Siège519 550 032 00022
Siège social
ZI LE CLOS BONNET BOULEVARD JEAN MOULIN, 49400 SAUMUR
créé le 20/07/2010 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LES CLOS DES CORDELIERS, 49400 SOUZAY-CHAMPIGNY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 25/01/2010 · Non employeuse
