Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · CAMBRAI (59400) · créée le 24/01/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 883 225 021
- SIRET du siège
- 883 225 021 00020
- TVA intracommunautaire
- FR86883225021
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 24/01/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 72 BOULEVARD DE LA LIBERTE, 59400 CAMBRAI
- Dirigeant
- QUENTIN RICHARDGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 32 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 85,00 | 67,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 19,56 | 10,05 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 19,41 | 5,77 |
| Résultat net (k €) | 17,38 | -9,41 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 26,9 | 3,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 23,0 | 15,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22,8 | 8,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -43,32 | -7,00 |
| BFR (j) | -183 | -38 |
| Délai de paiement clients (j) | 268 | 400 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 46 | 82 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 17,53 | -5,13 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 20,6 | -7,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 10,94 | 3,64 |
| Trésorerie (k €) | 54,26 | 10,65 |
| Dettes financières (k €) | 4,42 | 14,65 |
| Capacité de remboursement | 0,25 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 25,9 | |
| Autonomie financière (%) | 12,0 | -0,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,55 | 0,40 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 107,06 | |
| Liquidité générale (%) | 93,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 396,8 | -35,0 |
| Fonds propres (k €) | 17,09 | -0,29 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 20,4 | -14,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 101,7 | |
| Rentabilité économique (%) | 90,3 | 40,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 74,37 | 62,38 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 87,5 | 93,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 54,35 | 51,77 |
| Salaires / CA (%) | 63,9 | 77,3 |
| Impôts et taxes (€) | 463 | 561 |
Dirigeants
1- QUENTIN RICHARD
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège883 225 021 00020
Siège social
72 BOULEVARD DE LA LIBERTE, 59400 CAMBRAI
créé le 01/03/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
19 BOULEVARD FAIDHERBE, 59400 CAMBRAI
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 24/01/2020 · Non employeuse
