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SAS · VILLEJUIF (94800) · créée le 15/05/2018

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SIREN
839 872 470
SIRET du siège
839 872 470 00027
TVA intracommunautaire
FR33839872470
Forme juridique
SAS
Date de création
15/05/2018
Effectif salarié
6 à 9 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
46.69CCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
Adresse du siège
1 MAIL DU PARV DU PR GEORGES MATHE, 94800 VILLEJUIF
Dirigeant
GERALD ULRICHPrésident de SAS
Domaine d’activité
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Convention collective probable
Commerces de grosIDCC 0573

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (M €)1,332,20
Marge brute (k €)-19,54106,17
EBITDA - EBE (M €)-1,88-2,14
Résultat d’exploitation (M €)-2,01-2,21
Résultat net (M €)-2,00-2,13
Voir les 32 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)-39,7179,6
Taux de marge brute (%)-1,54,8
Taux de marge d’EBITDA (%)-141,2-97,3
Taux de marge opérationnelle (%)-151,0-100,4
Gestion BFR20242023
BFR (k €)-226,43-101,30
BFR exploitation (k €)-281,94-198,80
BFR hors exploitation (k €)55,5197,50
BFR (j)-61-17
BFR exploitation (j)-76-32
BFR hors exploitation (j)1516
Délai de paiement clients (j)31131
Délai de paiement fournisseurs (j)109147
Ratio des stocks / CA (j)14087
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (M €)-1,84-2,07
Capacité d’autofinancement / CA (%)-138,5-93,9
Fonds de roulement net global (M €)1,561,16
Trésorerie (M €)1,791,26
Dettes financières ()
Ratio d’endettement (Gearing) (%)
Autonomie financière (%)64,043,6
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (M €)1,061,78
Liquidité générale (%)236,8159,9
Fonds propres (M €)1,881,38
Rentabilité20242023
Marge nette (%)-150,7-96,9
Rentabilité sur fonds propres (%)-106,6-154,6
Rentabilité économique (%)-106,8-160,2
Valeur ajoutée (k €)-675,60-795,00
Valeur ajoutée / CA (%)-50,9-36,1
Structure d’activité20242023
Salaires et charges sociales (M €)1,181,33
Salaires / CA (%)89,060,6
Impôts et taxes (k €)18,2515,02
Chiffre d’affaires à l’export (M €)1,262,19

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

1 MAIL DU PARV DU PR GEORGES MATHE, 94800 VILLEJUIF

créé le 08/01/2019 · 6 à 9 salariés

839 872 470 00027
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

55 AVENUE MARCEAU, 75016 PARIS

NAF 46.69C · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services · créé le 15/05/2018 · Non employeuse

839 872 470 00019

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