Mise à jour 06/12/2025
QUATRE TETES
En activitéSAS · PARIS (75002) · créée le 27/06/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 840 794 267
- SIRET du siège
- 840 794 267 00012
- TVA intracommunautaire
- FR51840794267
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27/06/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 21 RUE DE TURBIGO, 75002 PARIS
- Dirigeant
- F.CAFEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 33 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 48,00 | 48,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 44,33 | 43,98 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 44,33 | 42,12 |
| Résultat net (k €) | 2,39 | 19,99 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 92,4 | 91,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 92,4 | 87,8 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -2,30 | -9,99 |
| BFR exploitation (k €) | -2,90 | -10,83 |
| BFR hors exploitation (k €) | 0,60 | 0,84 |
| BFR (j) | -17 | -75 |
| BFR exploitation (j) | -22 | -81 |
| BFR hors exploitation (j) | 5 | 6 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 68 | 338 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 17,63 | 20,23 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 36,7 | 42,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 42,52 | 2,08 |
| Trésorerie (k €) | 44,81 | 12,07 |
| Dettes financières (M €) | 1,18 | 1,16 |
| Capacité de remboursement | 67,11 | 57,36 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 268,7 | 1 534,3 |
| Autonomie financière (%) | 7,3 | 6,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 25,67 | 26,10 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,02 | |
| Liquidité générale (%) | 1,3 | |
| Couverture des dettes (%) | 1,5 | 1,7 |
| Fonds propres (k €) | 93,24 | 75,61 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 5,0 | 41,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,6 | 26,4 |
| Rentabilité économique (%) | 3,5 | 3,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 44,48 | 43,98 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 92,7 | 91,6 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Impôts et taxes (€) | 151 |
Dirigeants
2- F.CAFE818616294
Président de SAS
- FINANCIERE COURTOIS818466278
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège840 794 267 00012
Siège social
21 RUE DE TURBIGO, 75002 PARIS
créé le 27/06/2018 · Non employeuse
