Mise à jour 06/12/2025
QUEBEC
En activitéSARL · LE PORT (97420) · créée le 01/08/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 805 370 178
- SIRET du siège
- 805 370 178 00016
- TVA intracommunautaire
- FR14805370178
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/08/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 77.39ZLocation et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
- Adresse du siège
- CHEZ SOFICO INVESTISSEMENTS 3 RUE THEODORE DROUHET, 97420 LE PORT
- Dirigeant
- GEOFFROY MARIE JOSEPH MARRAUD DES GROTTESGérant
- Domaine d’activité
- Activités de location et location-bail
- Convention collective probable
- Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TPIDCC 1404
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 114,26 | 114,26 |
| EBITDA - EBE (k €) | 111,86 | 111,77 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -5,11 | -5,21 |
| Résultat net (k €) | -9,20 | -12,16 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 97,9 | 97,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4,5 | -4,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -8,16 | -5,67 |
| BFR exploitation (€) | -530 | 1 413 |
| BFR hors exploitation (€) | -7 627 | -7 084 |
| BFR (j) | -26 | -18 |
| BFR exploitation (j) | -2 | 4 |
| BFR hors exploitation (j) | -24 | -22 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 107,78 | 104,82 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 94,3 | 91,7 |
| Fonds de roulement net global (€) | -5 678 | -3 278 |
| Trésorerie (k €) | 2,48 | 2,39 |
| Dettes financières (k €) | 144,38 | 254,56 |
| Capacité de remboursement | 1,34 | 2,43 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 76,4 | 128,5 |
| Autonomie financière (%) | 55,0 | 42,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,27 | 2,26 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 154,44 | 160,59 |
| Liquidité générale (%) | 1,6 | 1,5 |
| Couverture des dettes (%) | 74,6 | 41,2 |
| Fonds propres (k €) | 188,93 | 198,12 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -8,1 | -10,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4,9 | -6,1 |
| Rentabilité économique (%) | -1,5 | -1,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 111,86 | 111,77 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,9 | 97,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège805 370 178 00016
Siège social
CHEZ SOFICO INVESTISSEMENTS 3 RUE THEODORE DROUHET, 97420 LE PORT
créé le 01/08/2014 · Non employeuse
