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SAS · PARIS (75005) · créée le 01/10/2012

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SIREN
789 027 653
SIRET du siège
789 027 653 00029
TVA intracommunautaire
FR22789027653
Forme juridique
SAS
Date de création
01/10/2012
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
62.02AConseil en systèmes et logiciels informatiques
Adresse du siège
67 RUE SAINT-JACQUES, 75005 PARIS
Dirigeant
CHRISTOPHE SCHAMINGPrésident de SAS
Domaine d’activité
Programmation, conseil et autres activités informatiques
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 36 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252023
Chiffre d’affaires (M €)0,69
EBITDA - EBE (M €)0,65
Résultat d’exploitation (M €)-0,050,65
Résultat net (M €)41,2125,90
Voir les 32 autres ratios financiers
Croissance20252023
Taux de croissance du CA (%)-43,9
Taux de marge d’EBITDA (%)95,2
Taux de marge opérationnelle (%)94,6
Gestion BFR20252023
BFR (k €)-202,2641,05
BFR exploitation (k €)-202,26-0,97
BFR hors exploitation (k €)42,01
BFR (j)21
BFR exploitation (j)-1
BFR hors exploitation (j)22
Délai de paiement clients (j)
Délai de paiement fournisseurs (j)28
Autonomie financière20252023
Capacité d’autofinancement (M €)41,2125,91
Capacité d’autofinancement / CA (%)3 765,3
Fonds de roulement net global (M €)137,2856,44
Couverture du BFR (%)137 512,9
Trésorerie (M €)137,4856,40
Dettes financières ()3 884162
Capacité de remboursement0,000,00
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,00,0
Autonomie financière (%)99,9100,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)-86,14
Solvabilité20252023
État des dettes à 1 an au plus (k €)206,401,13
Liquidité générale (%)66 610,25 003 825,8
Couverture des dettes (%)1 061 047,215 990 950,6
Fonds propres (M €)195,34113,52
Rentabilité20252023
Marge nette (%)3 764,9
Rentabilité sur fonds propres (%)21,122,8
Rentabilité économique (%)-0,00,6
Valeur ajoutée (M €)0,66
Valeur ajoutée / CA (%)95,3
Structure d’activité20252023
Impôts et taxes ()621715
Chiffre d’affaires à l’export ()0

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

67 RUE SAINT-JACQUES, 75005 PARIS

créé le 12/12/2025 · Non employeuse

789 027 653 00029
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

RAPHELE LES ARLES 2567 LD MAS GOUDEGUES, 13104 ARLES

NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 01/10/2012 · Non employeuse

789 027 653 00011

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