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Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SARL · CANNES (06400) · créée le 01/07/2011

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
533 479 531
SIRET du siège
533 479 531 00022
TVA intracommunautaire
FR06533479531
Forme juridique
SARL
Date de création
01/07/2011
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
52 AVENUE DU ROI ALBERT 1ER, 06400 CANNES
Dirigeant
GILLES PELLERINGérant
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 36 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)62,3410,74
EBITDA - EBE (k €)4,77-19,35
Résultat d’exploitation (k €)-26,07-35,45
Résultat net (k €)66,91393,63
Voir les 32 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)480,522,0
Taux de marge d’EBITDA (%)7,7-180,1
Taux de marge opérationnelle (%)-41,8-330,0
Gestion BFR20252024
BFR (M €)1,261,22
BFR exploitation (k €)-14,83-97,82
BFR hors exploitation (M €)1,271,32
BFR (j)7 26540 990
BFR exploitation (j)-86-3 279
BFR hors exploitation (j)7 35144 268
Délai de paiement clients (j)
Délai de paiement fournisseurs (j)3959
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)99,74344,00
Capacité d’autofinancement / CA (%)160,03 203,0
Fonds de roulement net global (M €)4,154,12
Couverture du BFR (%)330,2337,3
Trésorerie (M €)2,902,90
Dettes financières (M €)0,600,67
Capacité de remboursement6,061,96
Ratio d’endettement (Gearing) (%)11,312,7
Autonomie financière (%)89,687,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)-480,47
Solvabilité20252024
Couverture des dettes (%)16,551,1
Fonds propres (M €)5,365,29
Rentabilité20252024
Marge nette (%)107,33 665,0
Rentabilité sur fonds propres (%)1,27,4
Rentabilité économique (%)-0,4-0,6
Valeur ajoutée (k €)19,47-6,88
Valeur ajoutée / CA (%)31,2-64,1
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)2,623,37
Salaires / CA (%)4,231,4
Impôts et taxes (k €)12,099,10
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

52 AVENUE DU ROI ALBERT 1ER, 06400 CANNES

créé le 05/04/2023 · Non employeuse

533 479 531 00022
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

2 RUE LAFAYETTE, 06400 CANNES

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/07/2011 · Non employeuse

533 479 531 00014

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