Mise à jour 06/12/2025
QUITO
En activitéSAS · ROISSY-EN-FRANCE (95700) · créée le 26/12/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 834 273 815
- SIRET du siège
- 834 273 815 00029
- TVA intracommunautaire
- FR06834273815
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 26/12/2017
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- ZONE DE FRET N 4 BAT 3317 ROISSYTECH 1 RUE DU PRE, 95700 ROISSY-EN-FRANCE
- Dirigeant
- ADRIEN THOMINETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 20,12 | 17,24 |
| EBITDA - EBE (M €) | -1,03 | 1,73 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -3,44 | 0,43 |
| Résultat net (M €) | 95,77 | 14,76 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 16,7 | 0,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -5,1 | 10,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -17,1 | 2,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 64,01 | 23,78 |
| BFR exploitation (M €) | 3,28 | 4,13 |
| BFR hors exploitation (M €) | 60,74 | 19,65 |
| BFR (j) | 1 145 | 497 |
| BFR exploitation (j) | 59 | 86 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 087 | 410 |
| Délai de paiement clients (j) | 154 | 151 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 150 | 116 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 99,50 | 16,40 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 494,5 | 95,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 99,45 | 59,05 |
| Couverture du BFR (%) | 155,4 | 248,3 |
| Trésorerie (M €) | 30,39 | 30,00 |
| Dettes financières (M €) | 252,44 | 256,35 |
| Capacité de remboursement | 2,54 | 15,64 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 377,3 | 1 043,2 |
| Autonomie financière (%) | 20,3 | 8,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 130,98 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 11,75 | |
| Liquidité générale (%) | 496,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 39,4 | 6,4 |
| Fonds propres (M €) | 66,90 | 24,57 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 476,0 | 85,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 143,2 | 60,1 |
| Rentabilité économique (%) | -1,1 | 0,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 8,05 | 8,64 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 40,0 | 50,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 8,81 | 6,71 |
| Salaires / CA (%) | 43,8 | 38,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 273,80 | 204,65 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 17,04 | 13,62 |
Dirigeants
4- ADRIEN THOMINET
Président de SAS
- Adrien THOMINET
Membre du directoire
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT672006483
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 3Siège834 273 815 00029
Siège social
ZONE DE FRET N 4 BAT 3317 ROISSYTECH 1 RUE DU PRE, 95700 ROISSY-EN-FRANCE
créé le 31/05/2018 · 6 à 9 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)834 273 815 00037
Établissement secondaire
92 AVENUE DE WAGRAM, 75017 PARIS
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 01/06/2019 · 20 à 49 salariésParis
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
143 BOULEVARD HAUSSMANN, 75008 PARIS
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 26/12/2017 · Non employeuse
