Mise à jour 06/12/2025
R 3 M
En activitéSAS · LANGEAC (43300) · créée le 12/01/1995
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 399 615 657
- SIRET du siège
- 399 615 657 00018
- TVA intracommunautaire
- FR24399615657
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/01/1995
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZI RUE LEO LAGRANGE, 43300 LANGEAC
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 270,45 | 271,99 |
| EBITDA - EBE (k €) | 68,18 | 44,61 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 151,63 | -176,52 |
| Résultat net (M €) | 0,33 | -0,01 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,6 | 29,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 25,2 | 16,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 56,1 | -64,9 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 574,04 | 498,07 |
| BFR exploitation (k €) | -47,08 | -39,73 |
| BFR hors exploitation (k €) | 621,12 | 537,80 |
| BFR (j) | 764 | 659 |
| BFR exploitation (j) | -63 | -53 |
| BFR hors exploitation (j) | 827 | 712 |
| Délai de paiement clients (j) | 191 | 311 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 45 | 42 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 250,94 | 382,55 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 92,8 | 140,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 786,05 | 511,63 |
| Couverture du BFR (%) | 136,9 | 102,7 |
| Trésorerie (k €) | 212,01 | 13,57 |
| Dettes financières (M €) | 1,84 | 1,90 |
| Capacité de remboursement | 7,34 | 4,97 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 233,6 | 419,1 |
| Autonomie financière (%) | 28,6 | 18,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 23,89 | 42,33 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,13 | 0,15 |
| Liquidité générale (%) | 725,9 | 434,2 |
| Couverture des dettes (%) | 13,6 | 20,1 |
| Fonds propres (k €) | 788,08 | 453,73 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 123,6 | -3,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 42,4 | -1,9 |
| Rentabilité économique (%) | 5,8 | -7,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 224,66 | 212,56 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 83,1 | 78,2 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 143,07 | 152,07 |
| Salaires / CA (%) | 52,9 | 55,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 13,41 | 15,88 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ZI RUE LEO LAGRANGE, 43300 LANGEAC
créé le 12/01/1995 · 3 à 5 salariés
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