Mise à jour 06/12/2025
R CAFE INVESTISSEMENTS
En activitéSAS · PARIS (75004) · créée le 13/05/2013
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- SIREN
- 793 222 852
- SIRET du siège
- 793 222 852 00014
- TVA intracommunautaire
- FR63793222852
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 13/05/2013
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 21 RUE JEAN BEAUSIRE, 75004 PARIS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 330,30 | 419,30 |
| Marge brute (k €) | 419,30 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 50,91 | 162,53 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 36,70 | 167,59 |
| Résultat net (M €) | 1,76 | 1,22 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -21,2 | 90,2 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 15,4 | 38,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11,1 | 40,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -2,32 | -0,52 |
| BFR exploitation (k €) | 51,12 | 67,96 |
| BFR hors exploitation (M €) | -2,38 | -0,59 |
| BFR (j) | -2 533 | -449 |
| BFR exploitation (j) | 56 | 58 |
| BFR hors exploitation (j) | -2 589 | -507 |
| Délai de paiement clients (j) | 235 | 189 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 40 | 37 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,08 | 0,82 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 628,7 | 194,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -2,28 | -0,46 |
| Trésorerie (M €) | 0,05 | 0,06 |
| Dettes financières (M €) | 8,14 | 10,22 |
| Capacité de remboursement | 3,92 | 12,52 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 64,3 | 91,2 |
| Autonomie financière (%) | 53,3 | 50,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 159,00 | 62,43 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 11,10 | 4,04 |
| Liquidité générale (%) | 6,1 | 13,0 |
| Couverture des dettes (%) | 25,5 | 8,0 |
| Fonds propres (M €) | 12,67 | 11,20 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 532,7 | 290,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,9 | 10,9 |
| Rentabilité économique (%) | 0,2 | 0,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 68,51 | 190,35 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 20,7 | 45,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 1 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 100,13 | 124,98 |
| Salaires / CA (%) | 30,3 | 29,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 1,42 | 2,00 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège793 222 852 00014
Siège social
21 RUE JEAN BEAUSIRE, 75004 PARIS
créé le 13/05/2013 · 1 à 2 salariés
