Mise à jour 06/12/2025
R-CONCEPT
En activitéSARL · TOULOUSE (31500) · créée le 01/06/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 803 135 102
- SIRET du siège
- 803 135 102 00025
- TVA intracommunautaire
- FR08803135102
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/06/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 9 RUE DENIS PAPIN, 31500 TOULOUSE
- Dirigeant
- PHILIPPE HENRIETGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
La prise de participations par tous moyens dans toutes sociétés, la gestion des dites participations et le cas échéant leur cession.
- Capital social
- 656 500 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 179,95 | 183,05 |
| EBITDA - EBE (k €) | -3,75 | 15,78 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -3,75 | 15,78 |
| Résultat net (k €) | 555,64 | 52,56 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,7 | 1,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,1 | 8,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,1 | 8,6 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 592,63 | 676,20 |
| BFR exploitation (k €) | -21,14 | -32,22 |
| BFR hors exploitation (k €) | 613,77 | 708,42 |
| BFR (j) | 1 186 | 1 330 |
| BFR exploitation (j) | -42 | -63 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 228 | 1 393 |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 16 | 20 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 314,12 | 52,56 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 174,6 | 28,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,32 | 1,01 |
| Couverture du BFR (%) | 223,1 | 149,7 |
| Trésorerie (k €) | 729,62 | 335,75 |
| Dettes financières (k €) | 90,99 | 94,20 |
| Capacité de remboursement | 0,29 | 1,79 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,1 | 5,7 |
| Autonomie financière (%) | 95,1 | 92,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -15,31 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 113,51 | |
| Liquidité générale (%) | 1 184,7 | |
| Couverture des dettes (%) | 345,2 | 55,8 |
| Fonds propres (M €) | 2,20 | 1,64 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 308,8 | 28,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25,3 | 3,2 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | 0,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 161,87 | 167,30 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 90,0 | 91,4 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 163,88 | 151,42 |
| Salaires / CA (%) | 91,1 | 82,7 |
| Impôts et taxes (€) | 1 741 | 103 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
9 RUE DENIS PAPIN, 31500 TOULOUSE
créé le 27/03/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
15 PLACE SAINT GEORGES, 31000 TOULOUSE
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 01/06/2014 · Non employeuse
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