Mise à jour 06/12/2025
R D P M
En activitéSARL · PARIS (75013) · créée le 24/03/1999
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 422 585 885
- SIRET du siège
- 422 585 885 00011
- TVA intracommunautaire
- FR65422585885
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 24/03/1999
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 45 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI, 75013 PARIS
- Dirigeant
- STEPHANE BERTHEAUGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 102,60 | 102,60 |
| EBITDA - EBE (k €) | -69,89 | -61,34 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -71,06 | -62,83 |
| Résultat net (M €) | 0,40 | 0,23 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -68,1 | -59,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -69,3 | -61,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -5,20 | -6,22 |
| BFR exploitation (k €) | -3,85 | -6,77 |
| BFR hors exploitation (k €) | -1,35 | 0,55 |
| BFR (j) | -18 | -22 |
| BFR exploitation (j) | -13 | -24 |
| BFR hors exploitation (j) | -5 | 2 |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | 2 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 77 | 69 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,40 | 0,23 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 387,1 | 226,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,63 | 2,53 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 2,63 | 2,53 |
| Dettes financières (k €) | 576,39 | 646,54 |
| Capacité de remboursement | 1,45 | 2,79 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 9,4 | 11,0 |
| Autonomie financière (%) | 91,3 | 90,0 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 586,12 | |
| Liquidité générale (%) | 449,6 | |
| Couverture des dettes (%) | 68,9 | 35,9 |
| Fonds propres (M €) | 6,15 | 5,90 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 385,9 | 224,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,4 | 3,9 |
| Rentabilité économique (%) | -1,1 | -1,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 90,14 | 90,86 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 87,9 | 88,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 159,55 | 151,73 |
| Salaires / CA (%) | 155,5 | 147,9 |
| Impôts et taxes (€) | 470 | 472 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- STEPHANE BERTHEAU
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège422 585 885 00011
Siège social
45 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI, 75013 PARIS
créé le 24/03/1999 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
7 RUE CHARLOT, 75003 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 02/01/2002 · Non employeuse
