Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · CLERMONT-FERRAND (63100) · créée le 08/12/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 479 685 950
- SIRET du siège
- 479 685 950 00012
- TVA intracommunautaire
- FR06479685950
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 08/12/2004
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 17 RUE BREGUET, 63100 CLERMONT-FERRAND
- Dirigeant
- OLIVIER ROZENFELDGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 102,79 | 126,63 |
| EBITDA - EBE (k €) | 5,19 | 34,51 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -25,56 | 4,77 |
| Résultat net (M €) | -0,01 | 0,19 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -18,8 | 180,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,1 | 27,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -24,9 | 3,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 63,02 | -67,07 |
| BFR exploitation (k €) | 15,47 | -69,21 |
| BFR hors exploitation (k €) | 47,55 | 2,14 |
| BFR (j) | 221 | -191 |
| BFR exploitation (j) | 54 | -197 |
| BFR hors exploitation (j) | 167 | 6 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 28 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 9 | 23 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,07 | 0,17 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 72,9 | 133,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,07 | 6,82 |
| Couverture du BFR (%) | 9 637,9 | |
| Trésorerie (M €) | 6,01 | 6,89 |
| Dettes financières (k €) | 490,03 | 522,68 |
| Capacité de remboursement | 6,54 | 3,10 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,8 | 5,2 |
| Autonomie financière (%) | 95,4 | 94,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1 062,93 | -184,50 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 44,52 | 119,57 |
| Liquidité générale (%) | 13 611,5 | 5 775,1 |
| Couverture des dettes (%) | 15,3 | 32,2 |
| Fonds propres (M €) | 10,13 | 10,13 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -5,6 | 152,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,1 | 1,9 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | 0,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 59,71 | 79,97 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 58,1 | 63,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 35,61 | 42,24 |
| Salaires / CA (%) | 34,6 | 33,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 18,90 | 3,22 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- OLIVIER ROZENFELD
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège479 685 950 00012
Siège social
17 RUE BREGUET, 63100 CLERMONT-FERRAND
créé le 08/12/2004 · 1 à 2 salariés
