Mise à jour 06/12/2025
R2F
En activitéSARL · CLERMONT-FERRAND (63100) · créée le 03/04/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 810 701 532
- SIRET du siège
- 810 701 532 00022
- TVA intracommunautaire
- FR37810701532
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 03/04/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 19 RUE DU PARC DE MONTJUZET, 63100 CLERMONT-FERRAND
- Dirigeant
- FABRICE ROUXGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 575,03 | 199,32 |
| EBITDA - EBE (k €) | 75,89 | -55,43 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 92,22 | -41,54 |
| Résultat net (M €) | 0,84 | 0,07 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 188,5 | 10,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 13,2 | -27,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16,0 | -20,8 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 1,02 | 0,50 |
| BFR exploitation (k €) | -301,44 | -8,03 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,32 | 0,51 |
| BFR (j) | 636 | 908 |
| BFR exploitation (j) | -189 | -15 |
| BFR hors exploitation (j) | 825 | 922 |
| Délai de paiement clients (j) | 92 | 153 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 350 | 239 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 535,87 | 55,03 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 93,2 | 27,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,21 | 0,76 |
| Couverture du BFR (%) | 119,5 | 151,0 |
| Trésorerie (k €) | 198,32 | 256,31 |
| Dettes financières (M €) | 1,37 | 1,47 |
| Capacité de remboursement | 2,56 | 26,73 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 47,2 | 71,1 |
| Autonomie financière (%) | 61,1 | 50,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 15,49 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,85 | 2,03 |
| Liquidité générale (%) | 91,3 | 64,9 |
| Couverture des dettes (%) | 39,0 | 3,7 |
| Fonds propres (M €) | 2,91 | 2,07 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 146,5 | 34,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28,9 | 3,3 |
| Rentabilité économique (%) | 2,2 | -1,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 258,38 | 118,75 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 44,9 | 59,6 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 164,45 | 160,20 |
| Salaires / CA (%) | 28,6 | 80,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 18,05 | 13,98 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- FABRICE ROUX
Gérant
- KPMG S.A775726417
Commissaire aux comptes titulaire
- AA ARVERNE AUDIT809724347
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège810 701 532 00022
Siège social
19 RUE DU PARC DE MONTJUZET, 63100 CLERMONT-FERRAND
créé le 31/10/2019 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
5 RUE DE SERBIE, 63000 CLERMONT-FERRAND
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 03/04/2015 · Non employeuse
