Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CROISSY-SUR-SEINE (78290) · créée le 03/07/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 491 437 380
- SIRET du siège
- 491 437 380 00026
- TVA intracommunautaire
- FR34491437380
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/07/2006
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- PARC TECHNOLOGIQUE CLAUDE MONET 14 RUE ERNEST GOUIN, 78290 CROISSY-SUR-SEINE
- Dirigeant
- RICHARD AUBRYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 429,00 | 661,63 |
| EBITDA - EBE (k €) | -91,50 | 0,91 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -101,70 | -9,29 |
| Résultat net (k €) | 3,66 | 43,16 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -35,2 | 59,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -21,3 | 0,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -23,7 | -1,4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 53,42 | -96,65 |
| BFR exploitation (k €) | 21,40 | -256,04 |
| BFR hors exploitation (k €) | 32,03 | 159,39 |
| BFR (j) | 45 | -53 |
| BFR exploitation (j) | 18 | -139 |
| BFR hors exploitation (j) | 27 | 87 |
| Délai de paiement clients (j) | 128 | 12 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 105 | 169 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -97,64 | 53,36 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -22,8 | 8,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 54,42 | -79,48 |
| Couverture du BFR (%) | 101,9 | |
| Trésorerie (k €) | 1,00 | 17,17 |
| Dettes financières (M €) | 1,18 | 1,04 |
| Capacité de remboursement | 19,55 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 280,9 | 239,6 |
| Autonomie financière (%) | 20,6 | 24,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1 132,21 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,50 | 1,24 |
| Liquidité générale (%) | 32,8 | 16,4 |
| Couverture des dettes (%) | -8,3 | 5,1 |
| Fonds propres (k €) | 418,90 | 435,24 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 0,9 | 6,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,9 | 9,9 |
| Rentabilité économique (%) | -6,4 | -0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 147,79 | 282,03 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 34,4 | 42,6 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 236,43 | 278,76 |
| Salaires / CA (%) | 55,1 | 42,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 2,85 | 2,37 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- RICHARD AUBRY
Président de SAS
- AUPY ET ASSOCIES AUDIT ET CONSEIL518841721
Commissaire aux comptes suppléant
- PELOYE ASSOCIES515027878
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège491 437 380 00026
Siège social
PARC TECHNOLOGIQUE CLAUDE MONET 14 RUE ERNEST GOUIN, 78290 CROISSY-SUR-SEINE
créé le 01/03/2010 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LE PARC DES ERABLES 66 ROUTE DE SARTROUVILLE, 78230 LE PECQ
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 03/07/2006 · Non employeuse
