Mise à jour 06/12/2025
R. A. H.
En activitéSARL · LA RICAMARIE (42150) · créée le 12/06/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 504 787 722
- SIRET du siège
- 504 787 722 00017
- TVA intracommunautaire
- FR51504787722
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 12/06/2008
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- Z A DE CAINTIN RUE DU HAUT MAS, 42150 LA RICAMARIE
- Dirigeant
- FREDERIC FERTIERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 443,13 | 433,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 118,38 | 98,61 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 116,34 | 98,66 |
| Résultat net (k €) | 105,50 | 103,28 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,3 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 26,7 | 22,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26,3 | 22,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -26,48 | -70,47 |
| BFR exploitation (k €) | -41,87 | -44,21 |
| BFR hors exploitation (k €) | 15,39 | -26,26 |
| BFR (j) | -22 | -59 |
| BFR exploitation (j) | -34 | -37 |
| BFR hors exploitation (j) | 12 | -22 |
| Délai de paiement clients (j) | 29 | 21 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 43 | 19 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 105,50 | 103,28 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 23,8 | 23,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -26,55 | -64,16 |
| Trésorerie (k €) | -0,07 | 6,31 |
| Dettes financières (M €) | 0,31 | 0,38 |
| Capacité de remboursement | 2,93 | 3,65 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 24,4 | 32,5 |
| Autonomie financière (%) | 75,0 | 69,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,61 | 3,76 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 213,90 | 246,03 |
| Liquidité générale (%) | 28,4 | 19,3 |
| Couverture des dettes (%) | 34,1 | 27,4 |
| Fonds propres (M €) | 1,27 | 1,16 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 23,8 | 23,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,3 | 8,9 |
| Rentabilité économique (%) | 7,4 | 6,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 416,28 | 412,74 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 93,9 | 95,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 293,26 | 309,60 |
| Salaires / CA (%) | 66,2 | 71,5 |
| Impôts et taxes (€) | 4 643 | 4 532 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- FREDERIC FERTIER
Gérant
- FRANCOIS COHENDET
Commissaire aux comptes suppléant
- EXAUREV AUDIT509200002
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège504 787 722 00017
Siège social
Z A DE CAINTIN RUE DU HAUT MAS, 42150 LA RICAMARIE
créé le 12/06/2008 · 3 à 5 salariés
