Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · COGOLIN (83310) · créée le 07/05/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 504 079 559
- SIRET du siège
- 504 079 559 00036
- TVA intracommunautaire
- FR56504079559
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 07/05/2008
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.90ZCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
- Adresse du siège
- PARC D'ACTIVITE DE VAUSSERUEGNE RUE ANDRE MARIE AMPERE, 83310 COGOLIN
- Dirigeant
- TERRA CO GROUPEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce détail et gros à prédominance alimentaireIDCC 2216
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,85 | 6,31 |
| Marge brute (M €) | 1,29 | 1,81 |
| EBITDA - EBE (k €) | -58,23 | 391,91 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -92,32 | 368,52 |
| Résultat net (k €) | -90,21 | 298,20 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -23,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 26,7 | 28,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1,2 | 6,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,9 | 5,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -551,81 | -484,20 |
| BFR exploitation (k €) | -667,68 | -374,58 |
| BFR hors exploitation (k €) | 115,87 | -109,62 |
| BFR (j) | -41 | -28 |
| BFR exploitation (j) | -50 | -21 |
| BFR hors exploitation (j) | 9 | -6 |
| Délai de paiement clients (j) | 24 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 59 | 40 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 5 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -67,74 | 294,94 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1,4 | 4,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,03 | 1,46 |
| Trésorerie (M €) | 0,58 | 1,94 |
| Dettes financières (k €) | 47,63 | 179,52 |
| Capacité de remboursement | 0,61 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 63,0 | 13,1 |
| Autonomie financière (%) | 5,9 | 51,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -4,49 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,21 | 1,23 |
| Liquidité générale (%) | 93,4 | 203,8 |
| Couverture des dettes (%) | -142,2 | 164,3 |
| Fonds propres (M €) | 0,08 | 1,37 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -1,9 | 4,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -119,4 | 21,8 |
| Rentabilité économique (%) | -75,0 | 23,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,17 | 1,14 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 3,5 | 18,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 4 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 223,43 | 734,25 |
| Salaires / CA (%) | 4,6 | 11,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 3,63 | 17,05 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- TERRA CO GROUPE982268294
Président de SAS
- BECOUZE323470427
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
PARC D'ACTIVITE DE VAUSSERUEGNE RUE ANDRE MARIE AMPERE, 83310 COGOLIN
créé le 31/10/2008 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
15 PL VIEILLE, 83310 GRIMAUD
NAF 46.90Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé · créé le 07/05/2008 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
344 ROUTE DE COLLOBRIERES, 83310 COGOLIN
NAF 46.90Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé · créé le 01/07/2008 · Non employeuse
