Mise à jour 06/12/2025
RANDINVEST SAS
En activitéSAS · MITRY-MORY (77290) · créée le 01/06/1994
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 397 508 508
- SIRET du siège
- 397 508 508 00017
- TVA intracommunautaire
- FR67397508508
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/06/1994
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZONE INDUSTRIELLE RUE DENIS PAPIN, 77290 MITRY-MORY
- Dirigeant
- JEAN-MICHEL ROBERT RANDONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 38 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,85 | 0,85 |
| EBITDA - EBE (k €) | -456,16 | -248,29 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -501,85 | -231,21 |
| Résultat net (k €) | -598,56 | -308,74 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | -22,7 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 50,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -53,7 | -29,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -59,0 | -27,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -0,56 | -0,12 |
| BFR exploitation (k €) | -362,43 | -219,34 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,20 | 0,09 |
| BFR (j) | -239 | -53 |
| BFR exploitation (j) | -153 | -93 |
| BFR hors exploitation (j) | -86 | 40 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 23 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 105 | 69 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -597,94 | -308,04 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -70,3 | -36,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -0,54 | -0,08 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 21,39 | 44,56 |
| Dettes financières (M €) | 2,05 | 1,92 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 57,2 | 45,7 |
| Autonomie financière (%) | 56,7 | 62,6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,74 | 2,51 |
| Liquidité générale (%) | 5,3 | 20,2 |
| Couverture des dettes (%) | -29,1 | -16,1 |
| Fonds propres (M €) | 3,59 | 4,19 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -70,4 | -36,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -16,7 | -7,4 |
| Rentabilité économique (%) | -8,9 | -3,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,24 | 0,32 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 28,4 | 38,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 3 | 2 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 671,46 | 555,38 |
| Salaires / CA (%) | 79,0 | 65,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 25,87 | 16,59 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 33 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 66,72 | 58,99 |
| Marge brute (M €) | 32,24 | 32,62 |
| EBITDA - EBE (M €) | -1,96 | -0,95 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -3,58 | -1,94 |
| Résultat net (M €) | -4,18 | -16,19 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 13,1 | 12,7 |
| Taux de marge brute (%) | 48,3 | 55,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,9 | -1,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5,4 | -3,3 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | 10,00 | 8,71 |
| BFR (j) | 54 | 53 |
| Délai de paiement clients (j) | 65 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 41 | 29 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 84 | 84 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -2,25 | -0,26 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -3,4 | -0,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 13,09 | 17,08 |
| Couverture du BFR (%) | 130,9 | 196,1 |
| Trésorerie (M €) | 3,09 | 8,37 |
| Dettes financières (M €) | 14,33 | 14,99 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 95,1 | 77,8 |
| Autonomie financière (%) | 29,2 | 35,1 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | -15,7 | -1,7 |
| Fonds propres (M €) | 15,07 | 19,26 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -6,3 | -27,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -27,8 | -84,1 |
| Rentabilité économique (%) | -12,2 | -5,7 |
| Valeur ajoutée (M €) | 19,09 | 20,15 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 28,6 | 34,2 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 20,25 | 20,30 |
| Salaires / CA (%) | 30,3 | 34,4 |
| Impôts et taxes (M €) | 0,81 | 0,80 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,00 |
Dirigeants
4- JEAN-MICHEL ROBERT RANDON
Président de SAS
- ARNAUD JEAN-PIERRE RANDON
Directeur Général
- MJAP FINANCES GESTION538867888
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- ALCE EXPERTISE911066983
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège397 508 508 00017
Siège social
ZONE INDUSTRIELLE RUE DENIS PAPIN, 77290 MITRY-MORY
créé le 01/06/1994 · 3 à 5 salariés
