Mise à jour 06/12/2025
RANDINVEST SAS
En activitéSAS · MITRY-MORY (77290) · créée le 01/06/1994
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 397 508 508
- SIRET du siège
- 397 508 508 00017
- TVA intracommunautaire
- FR67397508508
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/06/1994
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZONE INDUSTRIELLE RUE DENIS PAPIN, 77290 MITRY-MORY
- Dirigeant
- JEAN-MICHEL ROBERT RANDONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
équipements de construction l'etude,la recherche,l'acquisition de brevets ou de licences pour tous produits nouveaux d'équipements intermediaires pour la construction, véhicules automobiles ou de biens industriels, la prise de contrôle par acquisition,fusion, participation,de toute personne morale contribuant a cet objet,la gestion globale des moyens financiers du groupe ainsi constitue,ainsi que toutes prestations de conseil,de contrôle qualité, de gestion de production a des entreprises de ce secteur et de manière générale toutes activités qui peuvent y être liees,la société pourra en outre effectuer toutes les activités complémentaires ou connexes a son objet principal ou utiles a sa realisation,a son développement, directement ou par le biais de filiales et participations,y compris la prise a bail ou l'acquisition d'immeubles concourant au dit objet,l'exploitation directe ou indirecte d'établissements en france ou a l'etranger.
- Capital social
- 2 361 123 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 38 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,85 | 0,85 |
| EBITDA - EBE (k €) | -456,16 | -248,29 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -501,85 | -231,21 |
| Résultat net (k €) | -598,56 | -308,74 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | -22,7 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 50,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -53,7 | -29,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -59,0 | -27,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -0,56 | -0,12 |
| BFR exploitation (k €) | -362,43 | -219,34 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,20 | 0,09 |
| BFR (j) | -239 | -53 |
| BFR exploitation (j) | -153 | -93 |
| BFR hors exploitation (j) | -86 | 40 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 23 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 105 | 69 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -597,94 | -308,04 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -70,3 | -36,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -0,54 | -0,08 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 21,39 | 44,56 |
| Dettes financières (M €) | 2,05 | 1,92 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 57,2 | 45,7 |
| Autonomie financière (%) | 56,7 | 62,6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,74 | 2,51 |
| Liquidité générale (%) | 5,3 | 20,2 |
| Couverture des dettes (%) | -29,1 | -16,1 |
| Fonds propres (M €) | 3,59 | 4,19 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -70,4 | -36,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -16,7 | -7,4 |
| Rentabilité économique (%) | -8,9 | -3,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,24 | 0,32 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 28,4 | 38,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 3 | 2 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 671,46 | 555,38 |
| Salaires / CA (%) | 79,0 | 65,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 25,87 | 16,59 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 33 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 66,72 | 58,99 |
| Marge brute (M €) | 32,24 | 32,62 |
| EBITDA - EBE (M €) | -1,96 | -0,95 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -3,58 | -1,94 |
| Résultat net (M €) | -4,18 | -16,19 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 13,1 | 12,7 |
| Taux de marge brute (%) | 48,3 | 55,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,9 | -1,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5,4 | -3,3 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | 10,00 | 8,71 |
| BFR (j) | 54 | 53 |
| Délai de paiement clients (j) | 65 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 41 | 29 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 84 | 84 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -2,25 | -0,26 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -3,4 | -0,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 13,09 | 17,08 |
| Couverture du BFR (%) | 130,9 | 196,1 |
| Trésorerie (M €) | 3,09 | 8,37 |
| Dettes financières (M €) | 14,33 | 14,99 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 95,1 | 77,8 |
| Autonomie financière (%) | 29,2 | 35,1 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | -15,7 | -1,7 |
| Fonds propres (M €) | 15,07 | 19,26 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -6,3 | -27,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -27,8 | -84,1 |
| Rentabilité économique (%) | -12,2 | -5,7 |
| Valeur ajoutée (M €) | 19,09 | 20,15 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 28,6 | 34,2 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 20,25 | 20,30 |
| Salaires / CA (%) | 30,3 | 34,4 |
| Impôts et taxes (M €) | 0,81 | 0,80 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,00 |
Dirigeants
4- ARNAUD JEAN-PIERRE RANDON
Directeur Général
- MJAP FINANCES GESTION538867888
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- ALCE EXPERTISE911066983
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
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