Mise à jour 06/12/2025

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SAS · PARIS (75012) · créée le 28/04/1997

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 411 759 962
SIRET du siège: 411 759 962 00045
TVA intracommunautaire: FR30411759962
Forme juridique: SAS

Date de création: 28/04/1997
Effectif salarié: 20 à 49 salariés (2024)
Établissements: 1 ouvert sur 4
Catégorie: Grande entreprise

Activité (code NAF): 77.39ZLocation et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Adresse du siège: 54 QUAI DE LA RAPEE, 75012 PARIS
Dirigeant: VALERE PELLETIERPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités de location et location-bail
Convention collective probable: Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TPIDCC 1404

Activité

Objet social

Promouvoir valoriser et commercialiser les espaces et les compétences de la Ratp dans le domaine des réseaux et services de télécommunication et des technologies de l'information.

Capital social: 1 525 000 €
Clôture de l’exercice: 31 décembre
Durée de la société: 99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 43 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2025	2024	2023	2022
Chiffre d’affaires (M €)	20,32	21,24	21,00	19,73
Marge brute (M €)	19,97	20,95	20,43	18,95
EBITDA - EBE (M €)	5,58	6,50	6,52	6,15
Résultat d’exploitation (M €)	3,22	4,07	4,32	3,85
Résultat net (M €)	9,55	11,03	9,54	8,50

Voir les 38 autres ratios financiers

Croissance	2025	2024	2023	2022
Taux de croissance du CA (%)	-4,3	1,1	6,4	-6,2
Taux de croissance de l’effectif (%)				3,1
Taux de marge brute (%)	98,3	98,6	97,3	96,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	27,5	30,6	31,0	31,2
Taux de marge opérationnelle (%)	15,9	19,1	20,6	19,5
Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (M €)	0,05	-0,85	-5,38	-2,81
BFR exploitation (M €)	0,64	0,13	-4,08	-1,09
BFR hors exploitation (M €)	-0,59	-0,98	-1,30	-1,72
BFR (j)	1	-14	-92	-51
BFR exploitation (j)	11	2	-70	-20
BFR hors exploitation (j)	-11	-17	-22	-31
Délai de paiement clients (j)	95	136	95	91
Délai de paiement fournisseurs (j)	137	126	175	99
Ratio des stocks / CA (j)	16	19	20	25
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (M €)	7,61	13,47	12,15	10,99
Capacité d’autofinancement / CA (%)	37,5	63,4	57,8	55,7
Fonds de roulement net global (M €)	6,78	6,91	4,14	2,22
Couverture du BFR (%)	13 427,5
Trésorerie (M €)	6,73	7,76	9,52	5,03
Dettes financières (k €)	3,70	3,70	105,78	3,70
Capacité de remboursement	0,00	0,00	0,01	0,00
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,0	0,0	0,4	0,0
Autonomie financière (%)	75,9	77,7	72,8	77,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-1,20	-1,19	-1,44	-0,82
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (M €)	8,75	7,29	9,14	6,55
Liquidité générale (%)	175,8	205,1	153,5	140,9
Couverture des dettes (%)	205 740,7	364 060,4	11 482,1	297 026,2
Fonds propres (M €)	27,61	29,06	27,56	26,53
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Marge nette (%)	47,0	51,9	45,4	43,1
Rentabilité sur fonds propres (%)	34,6	37,9	34,6	32,0
Rentabilité économique (%)	11,7	14,0	15,6	14,5
Valeur ajoutée (M €)	9,70	10,35	9,96	9,23
Valeur ajoutée / CA (%)	47,8	48,7	47,4	46,8
Structure d’activité	2025	2024	2023	2022
Effectif				33
Salaires et charges sociales (M €)	3,98	3,72	3,23	2,84
Salaires / CA (%)	19,6	17,5	15,4	14,4
Impôts et taxes (k €)	151,20	163,16	233,30	253,09
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0	0	0	0

Dirigeants

VALERE PELLETIER
Président de SAS
Également dans RATP HABITAT, RATP SOLUTIONS VILLE
BERTRAND PASCAL PHILIPPE MARIE LENOIR
Directeur Général
CBA - SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Commissaire aux comptes suppléant
382420958

Afficher les 4 dirigeants

MAZARS - SOCIETE ANONYME
Commissaire aux comptes titulaire
784824153

Établissements

1 ouvert sur 4

Siège

Siège social

54 QUAI DE LA RAPEE, 75012 PARIS

créé le 01/02/2024 · 20 à 49 salariés

411 759 962 00045

Établissements fermés (3)

Établissement secondaireFermé

102 ESPLANADE DE LA COMMUNE DE PARIS, 93160 NOISY-LE-GRAND

NAF 64.2B · créé le 28/04/1997 · Non employeuse

411 759 962 00011

Établissement secondaireFermé

1 AVENUE MONTAIGNE, 93160 NOISY-LE-GRAND

NAF 77.39Z · Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. · créé le 13/06/1997 · Non employeuse

411 759 962 00029

Établissement secondaireFermé

6 AVENUE MONTAIGNE, 93160 NOISY-LE-GRAND

NAF 77.39Z · Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. · créé le 13/04/2018 · 0 salarié

411 759 962 00037

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