Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LUXEUIL-LES-BAINS (70300) · créée le 01/07/1988
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 348 040 502
- SIRET du siège
- 348 040 502 00059
- TVA intracommunautaire
- FR35348040502
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/07/1988
- Effectif salarié
- Non employeuse (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 14 AVENUE LABIENUS, 70300 LUXEUIL-LES-BAINS
- Dirigeant
- MARCEL CHARPENTIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 169,20 | 121,85 |
| EBITDA - EBE (k €) | 106,08 | -151,93 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 83,02 | -174,82 |
| Résultat net (M €) | 0,09 | -0,30 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 38,9 | 33,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 62,7 | -124,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 49,1 | -143,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 0,90 | 1,00 |
| BFR exploitation (k €) | 877,56 | 970,61 |
| BFR hors exploitation (k €) | 21,92 | 31,37 |
| BFR (j) | 1 914 | 2 960 |
| BFR exploitation (j) | 1 867 | 2 868 |
| BFR hors exploitation (j) | 47 | 93 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 932 | 2 953 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 158 | 149 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 115,98 | -283,95 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 68,5 | -233,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,36 | 2,64 |
| Couverture du BFR (%) | 261,9 | 263,8 |
| Trésorerie (M €) | 1,46 | 1,64 |
| Dettes financières (k €) | 4,16 | 3,99 |
| Capacité de remboursement | 0,04 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 0,1 |
| Autonomie financière (%) | 93,5 | 92,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -13,69 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 219,43 | 235,83 |
| Liquidité générale (%) | 1 170,4 | 1 218,0 |
| Couverture des dettes (%) | 2 790,6 | -7 113,1 |
| Fonds propres (M €) | 3,15 | 3,06 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 54,9 | -249,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,9 | -9,9 |
| Rentabilité économique (%) | 2,6 | -5,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 107,75 | 59,93 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 63,7 | 49,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 0,00 | 209,42 |
| Salaires / CA (%) | 0,0 | 171,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 1,67 | 2,45 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- MARCEL CHARPENTIER
Président de SAS
- FRANCK CHARLES ROLAND CHARPENTIER
Directeur Général
- ELISABETH CHARPENTIER
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 4Siège348 040 502 00059
Siège social
14 AVENUE LABIENUS, 70300 LUXEUIL-LES-BAINS
créé le 01/04/2014 · Non employeuse
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
43 RUE LOUIS PERGAUD, 70300 LUXEUIL-LES-BAINS
NAF 74.1J · créé le 16/02/1989 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
AVENUE DU MARECHAL TURENNE, 70300 LUXEUIL-LES-BAINS
NAF 74.1J · créé le 30/08/2006 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
20 RUE DE VERDUN, 70300 LUXEUIL-LES-BAINS
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 29/06/2007 · Non employeuse
