Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LES HAUTES-RIVIERES (08800) · créée le 03/11/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 508 860 624
- SIRET du siège
- 508 860 624 00016
- TVA intracommunautaire
- FR55508860624
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/11/2008
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 17 RUE DE L'ESPERANCE, 08800 LES HAUTES-RIVIERES
- Dirigeant
- RENAUD BARREPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La prise de participation dans toutes sociétés industrielles, commerciales, financières et de prestations de services, françaises ou étrangères, toutes prestations de service en matière de gestion administrative, financière, conseil, auprès de ses filiales, l'octroi de prêts et d'avances en compte courant à ses filiales.
- Capital social
- 3 240 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 30,00 | 150,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -138,03 | -18,77 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -138,01 | -9,10 |
| Résultat net (k €) | -137,68 | -6,32 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -80,0 | -75,8 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -50,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -460,1 | -12,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -460,0 | -6,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,24 | 1,09 |
| BFR exploitation (k €) | 146,33 | 183,08 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,10 | 0,90 |
| BFR (j) | 14 897 | 2 604 |
| BFR exploitation (j) | 1 756 | 439 |
| BFR hors exploitation (j) | 13 141 | 2 165 |
| Délai de paiement clients (j) | 2 474 | 495 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 372 | 330 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -137,68 | -8,62 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -458,9 | -5,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,25 | 1,13 |
| Couverture du BFR (%) | 100,8 | 104,5 |
| Trésorerie (k €) | 9,87 | 48,30 |
| Dettes financières (k €) | 839,99 | 584,32 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 17,0 | 11,5 |
| Autonomie financière (%) | 84,0 | 88,7 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 648,64 | |
| Liquidité générale (%) | 184,6 | |
| Couverture des dettes (%) | -16,4 | -1,5 |
| Fonds propres (M €) | 4,94 | 5,08 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -458,9 | -4,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2,8 | -0,1 |
| Rentabilité économique (%) | -2,4 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 23,84 | 144,98 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 79,5 | 96,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 1 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 160,28 | 162,14 |
| Salaires / CA (%) | 534,3 | 108,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 1,59 | 1,61 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4Afficher les 4 dirigeants
- LAVAYSSIERE LOILLIER ASSOCIES493049381
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
17 RUE DE L'ESPERANCE, 08800 LES HAUTES-RIVIERES
créé le 03/11/2008 · 1 à 2 salariés
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