Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LES HAUTES-RIVIERES (08800) · créée le 03/11/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 508 860 624
- SIRET du siège
- 508 860 624 00016
- TVA intracommunautaire
- FR55508860624
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/11/2008
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 17 RUE DE L'ESPERANCE, 08800 LES HAUTES-RIVIERES
- Dirigeant
- RENAUD BARREPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 30,00 | 150,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -138,03 | -18,77 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -138,01 | -9,10 |
| Résultat net (k €) | -137,68 | -6,32 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -80,0 | -75,8 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -50,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -460,1 | -12,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -460,0 | -6,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,24 | 1,09 |
| BFR exploitation (k €) | 146,33 | 183,08 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,10 | 0,90 |
| BFR (j) | 14 897 | 2 604 |
| BFR exploitation (j) | 1 756 | 439 |
| BFR hors exploitation (j) | 13 141 | 2 165 |
| Délai de paiement clients (j) | 2 474 | 495 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 372 | 330 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -137,68 | -8,62 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -458,9 | -5,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,25 | 1,13 |
| Couverture du BFR (%) | 100,8 | 104,5 |
| Trésorerie (k €) | 9,87 | 48,30 |
| Dettes financières (k €) | 839,99 | 584,32 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 17,0 | 11,5 |
| Autonomie financière (%) | 84,0 | 88,7 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 648,64 | |
| Liquidité générale (%) | 184,6 | |
| Couverture des dettes (%) | -16,4 | -1,5 |
| Fonds propres (M €) | 4,94 | 5,08 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -458,9 | -4,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2,8 | -0,1 |
| Rentabilité économique (%) | -2,4 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 23,84 | 144,98 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 79,5 | 96,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 1 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 160,28 | 162,14 |
| Salaires / CA (%) | 534,3 | 108,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 1,59 | 1,61 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- RENAUD BARRE
Président de SAS
- REGIS BARRE
Directeur Général
- VERMEREN840817043
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- LAVAYSSIERE LOILLIER ASSOCIES493049381
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège508 860 624 00016
Siège social
17 RUE DE L'ESPERANCE, 08800 LES HAUTES-RIVIERES
créé le 03/11/2008 · 1 à 2 salariés
