Mise à jour 18/03/2026
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En activitéSAS · SAINTE-HELENE-DU-LAC (73800) · créée le 01/01/1972
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 747 220 481
- SIRET du siège
- 747 220 481 00077
- TVA intracommunautaire
- FR88747220481
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1972
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 8
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 25.73BFabrication d'autres outillages
- Adresse du siège
- PARCE D'ACTIVITE ALPESPACE 184 VOIE GALILEE, 73800 SAINTE-HELENE-DU-LAC
- Dirigeant
- L'OUTIL DES PARTENAIRESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
- Convention collective probable
- Métallurgie Loire YssingeauxIDCC 1578
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 5,54 | 6,21 |
| Marge brute (M €) | 2,99 | 3,42 |
| EBITDA - EBE (k €) | -62,96 | -171,07 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -302,88 | -385,00 |
| Résultat net (k €) | -459,19 | -480,86 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -10,8 | -3,0 |
| Taux de marge brute (%) | 54,0 | 55,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1,1 | -2,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5,5 | -6,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 177,78 | 661,19 |
| BFR exploitation (k €) | -70,76 | 405,04 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,25 | 0,26 |
| BFR (j) | 12 | 38 |
| BFR exploitation (j) | -5 | 23 |
| BFR hors exploitation (j) | 16 | 15 |
| Délai de paiement clients (j) | 40 | 51 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 101 | 105 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 104 | 92 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -210,58 | -242,34 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -3,8 | -3,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,28 | 0,55 |
| Couverture du BFR (%) | 158,5 | 82,8 |
| Trésorerie (k €) | 103,35 | -114,55 |
| Dettes financières (M €) | 1,65 | 1,81 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 226,0 | 895,1 |
| Autonomie financière (%) | 15,2 | 4,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,96 | 2,81 |
| Liquidité générale (%) | 89,9 | 103,8 |
| Couverture des dettes (%) | -12,8 | -13,4 |
| Fonds propres (k €) | 730,40 | 202,73 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -8,3 | -7,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -62,9 | -237,2 |
| Rentabilité économique (%) | -12,7 | -19,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,92 | 1,71 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 34,7 | 27,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,92 | 1,86 |
| Salaires / CA (%) | 34,6 | 29,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 67,74 | 72,29 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,00 | 0,40 |
Dirigeants
3- L'OUTIL DES PARTENAIRES430054650
Président de SAS
- PHILIPPE CALANDRONI
Directeur Général
- EUREX - AUDIT RHONE-ALPES812717320
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 8Siège social
PARCE D'ACTIVITE ALPESPACE 184 VOIE GALILEE, 73800 SAINTE-HELENE-DU-LAC
créé le 20/04/2007 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (7)
Établissement secondaireFermé
LD ZONE INDUSTRIELLE, 73250 SAINT PIERRE D'ALBIGNY
NAF 25.73A · Fabrication de moules et modèles · créé le 15/10/1994 · Non employeuse
ONCIFermé
ZONE ACTIVITE TERMINALE 36 AVENUE DE BOBIGNY, 93130 NOISY-LE-SEC
NAF 28.6D · créé le 01/07/1993 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LE TECHNOPOLE BAT B 231 RUE LA FONTAINE, 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
NAF 28.6D · créé le 05/03/2001 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
BT 4 ZA DE CAROUGE, 73250 SAINT PIERRE D'ALBIGNY
NAF 28.6D · créé le 02/05/2001 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
102 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU, 94360 BRY-SUR-MARNE
NAF 25.73B · Fabrication d'autres outillages · créé le 01/02/2007 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
44-47 44 RUE LEO LAGRANGE, 93130 NOISY-LE-SEC
NAF 25.73B · Fabrication d'autres outillages · créé le 01/03/2009 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
44-47 44 RUE LEO LAGRANGE, 93130 NOISY-LE-SEC
NAF 25.73B · Fabrication d'autres outillages · créé le 21/06/2012 · Non employeuse
