Mise à jour 22/03/2024

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Cessée

SARL · BUSSY-SAINT-GEORGES (77600) · créée le 02/05/2006

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 489 850 040
SIRET du siège: 489 850 040 00010
TVA intracommunautaire: FR35489850040
Forme juridique: SARL

Date de création: 02/05/2006
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 46.41ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de textiles
Adresse du siège: 2 BD ANTOINE GIROUST, 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES
Domaine d’activité: Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Convention collective probable: Commerce de gros des tissus tapis linge de maisonIDCC 1761

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (k €)		13,18	24,67	64,00
EBITDA - EBE (k €)		-26,39	-15,76	1,15
Résultat d’exploitation (k €)	-47,26	-26,65	-16,34	0,40
Résultat net (k €)	-47,26	-26,65	-16,34	0,34

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)		-46,6	-61,5	-41,5
Taux de marge d’EBITDA (%)		-200,3	-63,9	1,8
Taux de marge opérationnelle (%)		-202,2	-66,2	0,6
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	12,64	32,21	12,22	56,43
BFR exploitation (k €)	6,92	28,23	9,52	54,04
BFR hors exploitation (€)	5 722	3 989	2 699	2 395
BFR (j)		880	178	317
BFR exploitation (j)		771	139	304
BFR hors exploitation (j)		109	39	13
Délai de paiement clients (j)		802	268	300
Délai de paiement fournisseurs (j)	31	38	186	77
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	-47,00	-26,38	-15,76	1,09
Capacité d’autofinancement / CA (%)		-200,3	-63,9	1,7
Fonds de roulement net global (k €)	148,74	269,79	288,54	310,30
Couverture du BFR (%)	1 176,4	837,5	2 361,8	549,8
Trésorerie (k €)	136,09	237,58	276,33	253,86
Dettes financières (k €)	0,81	14,86	7,23	13,23
Capacité de remboursement				12,19
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,5	5,8	2,6	4,4
Autonomie financière (%)	95,5	92,1	93,5	92,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)				-209,80
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (k €)	7,06	21,87	19,77	21,32
Liquidité générale (%)	2 195,3	1 265,8	1 523,1	1 502,2
Couverture des dettes (%)	-5 831,3	-177,5	-218,0	8,2
Fonds propres (k €)	148,79	256,05	282,69	299,03
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)		-202,2	-66,2	0,5
Rentabilité sur fonds propres (%)	-31,8	-10,4	-5,8	0,1
Rentabilité économique (%)	-31,6	-9,8	-5,6	0,1
Valeur ajoutée (k €)		-2,58	9,58	40,33
Valeur ajoutée / CA (%)		-19,5	38,8	63,0
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (k €)	25,95	22,98	24,50	38,32
Salaires / CA (%)		174,4	99,3	59,9
Impôts et taxes (€)	670	830	842	865
Chiffre d’affaires à l’export (k €)		13,18	24,67	64,00