Mise à jour 06/12/2025
RCGV
En activitéSARL · MONTAYRAL (47500) · créée le 22/11/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 538 137 985
- SIRET du siège
- 538 137 985 00023
- TVA intracommunautaire
- FR93538137985
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 22/11/2011
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 623 ZONE PORTE DU QUERCY, 47500 MONTAYRAL
- Dirigeant
- SEBASTIEN JEAN ANDRE CAPELLEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
La propriété l'acquisition et la gestion de valeurs mobilières et de tous autres instruments financiers. La participation active à la conduite de le politique et au contrôle des filiales en leur rendant des services spécifiques administratifs juridiques comptables financiers ou immobiliers
- Capital social
- 100 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 50 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 434,39 | 330,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 35,36 | -39,20 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 35,18 | -2,21 |
| Résultat net (k €) | 135,29 | -2,08 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 31,6 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,1 | -11,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,1 | -0,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 9,53 | -14,14 |
| BFR exploitation (k €) | 9,32 | -14,44 |
| BFR hors exploitation (k €) | 0,21 | 0,30 |
| BFR (j) | 8 | -15 |
| BFR exploitation (j) | 8 | -16 |
| BFR hors exploitation (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement clients (j) | 35 | 2 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 10 | 9 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 135,55 | -39,09 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 31,2 | -11,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 48,01 | 13,03 |
| Couverture du BFR (%) | 503,8 | |
| Trésorerie (k €) | 38,48 | 27,17 |
| Dettes financières (k €) | 4,80 | 4,80 |
| Capacité de remboursement | 0,04 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,4 | 0,4 |
| Autonomie financière (%) | 95,9 | 97,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,95 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 2 825,8 | -815,0 |
| Fonds propres (M €) | 1,11 | 1,08 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 31,1 | -0,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,2 | -0,2 |
| Rentabilité économique (%) | 3,2 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 394,26 | 289,75 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 90,8 | 87,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 357,71 | 327,53 |
| Salaires / CA (%) | 82,3 | 99,3 |
| Impôts et taxes (€) | 1 182 | 1 427 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
623 ZONE PORTE DU QUERCY, 47500 MONTAYRAL
créé le 01/03/2018 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LADHUIE, 47500 MONTAYRAL
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 22/11/2011 · Non employeuse
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