Mise à jour 03/08/2026
RD SAINTES GRANDES RIVES L'AGGLO
En activitéSAS · SAINTES (17100) · créée le 12/04/2024
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 928 558 121
- SIRET du siège
- 928 558 121 00028
- TVA intracommunautaire
- FR51928558121
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/04/2024
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Activité (code NAF)
- 49.31ZTransports urbains et suburbains de voyageurs
- Adresse du siège
- ZI DES CHARRIERS RUE DES PERCHES, 17100 SAINTES
- Dirigeant
- Olivier VELTERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Transports terrestres et transport par conduites
Comptes annuels
2 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 20248 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,82 | 2,24 |
| Marge brute (M €) | 4,39 | 2,03 |
| EBITDA - EBE (k €) | -140,81 | -301,80 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -157,06 | -331,55 |
| Résultat net (k €) | -148,96 | -323,56 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 91,1 | 90,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,9 | -13,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,3 | -14,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 177,47 | 22,96 |
| BFR exploitation (k €) | 123,14 | -152,28 |
| BFR hors exploitation (k €) | 54,33 | 175,25 |
| BFR (j) | 13 | 4 |
| BFR exploitation (j) | 9 | -24 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 | 28 |
| Délai de paiement clients (j) | 52 | 60 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 54 | 88 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | 7 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -83,89 | -295,09 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1,7 | -13,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 237,17 | 57,59 |
| Couverture du BFR (%) | 133,6 | 250,8 |
| Trésorerie (k €) | 59,70 | 34,63 |
| Dettes financières (k €) | 854,29 | 486,56 |
| Autonomie financière (%) | -10,7 | -2,0 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,77 | 1,21 |
| Liquidité générale (%) | 64,5 | 63,1 |
| Couverture des dettes (%) | -9,8 | -60,6 |
| Fonds propres (k €) | -172,51 | -23,56 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -3,1 | -14,4 |
| Rentabilité économique (%) | -23,0 | -71,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,89 | 0,56 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 39,3 | 24,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,99 | 0,84 |
| Salaires / CA (%) | 41,3 | 37,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 40,39 | 12,95 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- Olivier VELTER
Président de SAS
- KPMG775726417
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège928 558 121 00028
Siège social
ZI DES CHARRIERS RUE DES PERCHES, 17100 SAINTES
créé le 15/05/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
54 QUAI DE LA RAPEE, 75012 PARIS
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 12/04/2024 · Non employeuse
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