Mise à jour 06/12/2025
RDS
En activitéSARL · SAINT-VINCENT-DE-BARRES (07210) · créée le 22/06/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 953 896 800
- SIRET du siège
- 953 896 800 00018
- TVA intracommunautaire
- FR01953896800
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 22/06/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 501 ROUTE DU RIEUTORD, 07210 SAINT-VINCENT-DE-BARRES
- Dirigeant
- Sébastien Daniel DUMASGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
L'exercice de mandats sociaux ; - L'acquisition, la propriété (par voie d'apport ou autrement) et la gestion de toutes valeurs mobilières et droits sociaux ; - La réalisation de toutes prestations de services à l'égard de ses filiales notamment dans les domaines administratifs, financiers, techniques, informatiques et commerciaux ; - La gestion, la centralisation de trésorerie, la recherche de financement au profit de ses filiales.
- Capital social
- 1 000 €
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 202419 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 108,00 | 120,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 52,92 | 49,22 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 52,91 | 49,22 |
| Résultat net (k €) | 69,18 | 59,67 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 49,0 | 41,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 49,0 | 41,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -7,80 | -301,95 |
| BFR exploitation (€) | -7 904 | |
| BFR hors exploitation (€) | 103 | |
| BFR (j) | -26 | -906 |
| BFR exploitation (j) | -26 | |
| BFR hors exploitation (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 102 | 26 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 69,18 | 59,67 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 64,1 | 49,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 10,69 | -299,22 |
| Trésorerie (k €) | 18,49 | 2,74 |
| Dettes financières (k €) | 381,08 | 140,36 |
| Capacité de remboursement | 5,51 | 2,35 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 293,5 | 231,4 |
| Autonomie financière (%) | 25,0 | 11,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,85 | 2,80 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 75,15 | |
| Liquidité générale (%) | 11,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 18,2 | 42,5 |
| Fonds propres (k €) | 129,85 | 60,67 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 64,1 | 49,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 53,3 | 98,4 |
| Rentabilité économique (%) | 10,4 | 24,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 106,19 | 113,20 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 98,3 | 94,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 49,34 | 58,63 |
| Salaires / CA (%) | 45,7 | 48,9 |
| Impôts et taxes (€) | 3 934 | 5 354 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- Sébastien Daniel DUMAS
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
501 ROUTE DU RIEUTORD, 07210 SAINT-VINCENT-DE-BARRES
créé le 22/06/2023 · Non employeuse
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