Mise à jour 06/12/2025
REAL INVESTISSEMENT
En activitéSAS · SAINT-FUSCIEN (80680) · créée le 02/03/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 750 294 951
- SIRET du siège
- 750 294 951 00017
- TVA intracommunautaire
- FR59750294951
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/03/2012
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 9 ROUTE DE DURY, 80680 SAINT-FUSCIEN
- Dirigeant
- REGIS YVES ADRIEN POISONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
La détention et la gestion d'actions directe ou indirecte de toutes cliniques ou maisons d'hospitalisation privées, ainsi que tous Ets d'accueil et d'hébergement des personnes agées et de soins auxdites personnes et plus généralement, toutes opérations dans les affaires de même nature, notamment par voie d'apports, de création de sociétés nouvelles, de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, d'alliance ou d'association ainsi que toutes autres opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher à l'objet social et susceptibles d'en faciliter le développement et l'extension
- Capital social
- 6 765 492,5 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 20 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -23,70 | -118,88 |
| Résultat net (M €) | 0,48 | 0,12 |
Voir les 18 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | 94,49 | 271,77 |
| BFR exploitation (k €) | -156,58 | -237,42 |
| BFR hors exploitation (k €) | 251,07 | 509,19 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 1 708 | 553 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 455,94 | 259,89 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 655,33 | 301,61 |
| Couverture du BFR (%) | 693,5 | 111,0 |
| Trésorerie (k €) | 560,85 | 29,83 |
| Dettes financières (M €) | 3,33 | 3,44 |
| Capacité de remboursement | 7,31 | 13,22 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 30,8 | 33,2 |
| Autonomie financière (%) | 75,0 | 73,1 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,49 | 3,37 |
| Liquidité générale (%) | 23,3 | 16,0 |
| Couverture des dettes (%) | 13,7 | 7,6 |
| Fonds propres (M €) | 10,84 | 10,36 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,4 | 1,1 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | -0,9 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2021 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 36,99 | 35,73 |
| Marge brute (M €) | 32,45 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 2,59 | 59,72 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,94 | 0,76 |
| Résultat net (M €) | 0,02 | -0,11 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,4 | |
| Taux de marge brute (%) | 87,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,0 | 167,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,2 | 2,1 |
| Gestion BFR | 2021 | 2019 |
| BFR (M €) | -1,10 | -5,26 |
| BFR (j) | -11 | -53 |
| Délai de paiement clients (j) | 60 | 47 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 71 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 12 | 11 |
| Autonomie financière | 2021 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 5,40 | 0,79 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 14,6 | 2,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -13,50 | -20,44 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 10,86 | 4,61 |
| Dettes financières (M €) | 4,66 | 5,45 |
| Capacité de remboursement | 0,86 | 6,89 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 28,7 | 44,9 |
| Autonomie financière (%) | 27,0 | 21,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,40 | 0,01 |
| Solvabilité | 2021 | 2019 |
| Couverture des dettes (%) | 116,1 | 14,5 |
| Fonds propres (M €) | 16,25 | 12,14 |
| Rentabilité | 2021 | 2019 |
| Marge nette (%) | 0,1 | -0,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,1 | -0,9 |
| Rentabilité économique (%) | 9,3 | 4,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 22,54 | 44,05 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 60,9 | 123,3 |
| Structure d’activité | 2021 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 17,89 | -15,67 |
| Salaires / CA (%) | 48,4 | -43,8 |
| Impôts et taxes (M €) | 2,05 |
Dirigeants
3- REGIS YVES ADRIEN POISON
Président de SAS
Également dans ABC, CLINIQUE DU PARC ST LAZARE, COMPAGNIE GENERALE DE PARTICIPATION, C.P.L., HOLDING GROUPE DE LA THIERACHE et 15 autres
- Frédéric Raymond Hubert MAILLARD
Commissaire aux comptes titulaire
Également dans AUXERRE PARTICIPATION, CARFRED, CASTELDIS, ESPACE FORMATION CONSULTING, ETABLISSEMENTS DEVISMES et 15 autres
- CABINET VDB ET ASSOCIES581720729
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
9 ROUTE DE DURY, 80680 SAINT-FUSCIEN
créé le 02/03/2012 · Non employeuse
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