Mise à jour 06/12/2025
RECAERO DEVELOPPEMENT
En activitéSAS · VERNIOLLE (09340) · créée le 26/09/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 492 422 092
- SIRET du siège
- 492 422 092 00022
- TVA intracommunautaire
- FR35492422092
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 26/09/2006
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- PARC TECHNOLOGIQUE DELTA SUD, 09340 VERNIOLLE
- Dirigeant
- NICOLAS GABRIEL MARIE PHILIPPE POBEAUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 37 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 301,50 | 301,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | -114,36 | -95,99 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -107,89 | -89,53 |
| Résultat net (M €) | 1,39 | 1,37 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | -1,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -37,9 | -31,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -35,8 | -29,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 57,21 | -87,29 |
| BFR exploitation (k €) | -117,41 | -135,56 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,17 | 0,05 |
| BFR (j) | 68 | -104 |
| BFR exploitation (j) | -140 | -162 |
| BFR hors exploitation (j) | 209 | 58 |
| Délai de paiement clients (j) | 33 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 176 | 164 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,38 | 1,36 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 457,5 | 451,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 115,64 | -26,65 |
| Couverture du BFR (%) | 202,1 | |
| Trésorerie (k €) | 58,43 | 60,64 |
| Dettes financières (M €) | 5,36 | 6,61 |
| Capacité de remboursement | 3,89 | 4,85 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 60,3 | 88,0 |
| Autonomie financière (%) | 61,7 | 52,7 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,23 | 1,39 |
| Liquidité générale (%) | 21,7 | 7,9 |
| Couverture des dettes (%) | 25,7 | 20,6 |
| Fonds propres (M €) | 8,89 | 7,51 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 459,7 | 453,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,6 | 18,2 |
| Rentabilité économique (%) | -0,8 | -0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 136,44 | 127,97 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 45,3 | 42,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 240,86 | 224,17 |
| Salaires / CA (%) | 79,9 | 74,3 |
| Impôts et taxes (€) | 9 938 | -212 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
3 exercices · 32 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 24,72 | 28,16 |
| Marge brute (M €) | 15,50 | 19,88 |
| EBITDA - EBE (M €) | -2,69 | -0,66 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -2,02 | -2,50 |
| Résultat net (M €) | -2,10 | -3,23 |
Voir les 27 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -12,2 | -44,7 |
| Taux de marge brute (%) | 62,7 | 70,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -10,9 | -2,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8,2 | -8,9 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (M €) | 13,16 | 14,02 |
| BFR (j) | 192 | 179 |
| Délai de paiement clients (j) | 35 | 23 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 58 | 37 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 178 | 156 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -3,17 | -0,66 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -12,8 | -2,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 24,26 | 27,98 |
| Couverture du BFR (%) | 184,3 | 199,6 |
| Trésorerie (M €) | 11,74 | 14,56 |
| Dettes financières (M €) | 19,41 | 22,46 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 159,9 | 161,1 |
| Autonomie financière (%) | 28,8 | 30,7 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Couverture des dettes (%) | -16,3 | -2,9 |
| Fonds propres (M €) | 12,13 | 13,94 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -8,5 | -11,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -17,3 | -23,2 |
| Rentabilité économique (%) | -6,4 | -6,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 12,92 | 13,83 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 52,3 | 49,1 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 15,21 | 13,89 |
| Salaires / CA (%) | 61,5 | 49,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 473,20 | 769,45 |
Dirigeants
6- NICOLAS GABRIEL MARIE PHILIPPE POBEAU
Président de SAS
- FORVIS MAZARS780138715
Commissaire aux comptes titulaire
- INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC662000512
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 6 dirigeants
- FID SUD MONTAUBAN847150299
Commissaire aux comptes suppléant
- FID SUD AUDIT410838460
Commissaire aux comptes titulaire
- GRANT THORNTON632013843
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège492 422 092 00022
Siège social
PARC TECHNOLOGIQUE DELTA SUD, 09340 VERNIOLLE
créé le 26/11/2014 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
5 CHEMIN DE LAMALAMAURE, 31320 AUZEVILLE-TOLOSANE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 26/09/2006 · Non employeuse
