Mise à jour 22/03/2024

REGALIA

Cessée

SARL · TERGNIER (02700) · créée le 03/03/2014

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Comptes annuels

3 exercices · 35 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (k €)	171,99	185,38	179,50
Marge brute (k €)	83,14	93,66	87,58
EBITDA - EBE (k €)	15,31	9,78	3,10
Résultat d’exploitation (€)	7 620	3 445	-3 047
Résultat net (€)	5 552	1 716	-5 116

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Croissance	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	-7,2	3,3
Taux de marge brute (%)	48,3	50,5	48,8
Taux de marge d’EBITDA (%)	8,9	5,3	1,7
Taux de marge opérationnelle (%)	4,4	1,9	-1,7
Gestion BFR	2018	2017	2016
BFR (k €)	-13,27	-22,32	-31,09
BFR (j)	-28	-43	-62
Délai de paiement fournisseurs (j)	15	17	20
Ratio des stocks / CA (j)	2	2	2
Autonomie financière	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	14,42	9,74	2,88
Capacité d’autofinancement / CA (%)	8,4	5,3	1,6
Fonds de roulement net global (€)	-8 380	-9 868	-7 004
Trésorerie (k €)	4,89	12,46	24,09
Dettes financières (k €)	30,05	37,80	50,25
Capacité de remboursement	2,08	3,88	17,42
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	247,3	572,9	1 029,5
Autonomie financière (%)	21,1	9,2	5,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)	1,64	2,59	8,43
Solvabilité	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	27,49	38,83	47,45
Liquidité générale (%)	25,0	44,1	57,7
Couverture des dettes (%)	48,0	25,8	5,7
Fonds propres (k €)	12,15	6,60	4,88
Rentabilité	2018	2017	2016
Marge nette (%)	3,2	0,9	-2,9
Rentabilité sur fonds propres (%)	45,7	26,0	-104,8
Rentabilité économique (%)	18,1	7,8	-5,5
Valeur ajoutée (k €)	57,65	67,66	61,44
Valeur ajoutée / CA (%)	33,5	36,5	34,2
Structure d’activité	2018	2017	2016
Effectif	1
Salaires et charges sociales (k €)	41,37	56,87	59,97
Salaires / CA (%)	24,1	30,7	33,4
Impôts et taxes (€)	971	1 023	1 065