Mise à jour 22/03/2024
REGALO
CesséeSAS · PARIS 16 (75016) · créée le 31/07/2000
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 432 653 244
- SIRET du siège
- 432 653 244 00017
- TVA intracommunautaire
- FR28432653244
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 31/07/2000
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 1
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 27 A 29 27 RUE RAFFET, 75016 PARIS 16
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 35 ratios| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 42,24 | 42,19 |
| EBITDA - EBE (k €) | 27,05 | 28,72 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 21,44 | 23,09 |
| Résultat net (k €) | 18,22 | 19,28 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,1 | -0,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 64,0 | 68,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 50,7 | 54,7 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (k €) | 27,66 | 24,79 |
| BFR exploitation (€) | 8 472 | -505 |
| BFR hors exploitation (k €) | 19,19 | 25,30 |
| BFR (j) | 236 | 212 |
| BFR exploitation (j) | 72 | -4 |
| BFR hors exploitation (j) | 164 | 216 |
| Délai de paiement clients (j) | 82 | 26 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 42 | 157 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 23,84 | 24,90 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 56,4 | 59,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 190,20 | 185,39 |
| Couverture du BFR (%) | 687,6 | 747,8 |
| Trésorerie (k €) | 162,54 | 160,60 |
| Dettes financières (€) | 6 000 | 6 000 |
| Capacité de remboursement | 0,25 | 0,24 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,6 | 1,6 |
| Autonomie financière (%) | 97,6 | 97,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -5,79 | -5,38 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 9,16 | 10,14 |
| Liquidité générale (%) | 2 111,4 | 1 869,1 |
| Couverture des dettes (%) | 397,3 | 415,0 |
| Fonds propres (k €) | 377,19 | 377,99 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | 43,1 | 45,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,8 | 5,1 |
| Rentabilité économique (%) | 5,6 | 6,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 33,77 | 35,49 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 79,9 | 84,1 |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Impôts et taxes (€) | 6 722 | 6 775 |
Dirigeants
4- JEAN-CYRILLE Droin
Liquidateur
- JEAN CYRILLE Froin
Liquidateur
- JEAN-CLAUDE LOUCHE
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 4 dirigeants
- CABINET ALAIN SAGUEZ ET ASSOCIES332679497
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 1Siège432 653 244 00017
Siège socialFermé
27 A 29 27 RUE RAFFET, 75016 PARIS 16
créé le 31/07/2000 · Non employeuse
Établissements fermés (0)
Siège socialFermé
27 A 29 27 RUE RAFFET, 75016 PARIS 16
créé le 31/07/2000 · Non employeuse
