Mise à jour 22/03/2024

REGALO

Cessée

SAS · PARIS 16 (75016) · créée le 31/07/2000

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 27 A 29 27 RUE RAFFET, 75016 PARIS 16
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Activité déclarée

Activités des sociétés holding

3 exercices · 35 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2017	2016	2015
Chiffre d’affaires (k €)	42,24	42,19	42,28
EBITDA - EBE (k €)	27,05	28,72
Résultat d’exploitation (k €)	21,44	23,09
Résultat net (k €)	18,22	19,28	20,89

Voir les 31 autres ratios financiers

Croissance	2017	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	0,1	-0,2
Taux de marge d’EBITDA (%)	64,0	68,1
Taux de marge opérationnelle (%)	50,7	54,7
Gestion BFR	2017	2016	2015
BFR (k €)	27,66	24,79
BFR exploitation (€)	8 472	-505
BFR hors exploitation (k €)	19,19	25,30
BFR (j)	236	212
BFR exploitation (j)	72	-4
BFR hors exploitation (j)	164	216
Délai de paiement clients (j)	82	26
Délai de paiement fournisseurs (j)	42	157
Autonomie financière	2017	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)	23,84	24,90
Capacité d’autofinancement / CA (%)	56,4	59,0
Fonds de roulement net global (k €)	190,20	185,39
Couverture du BFR (%)	687,6	747,8
Trésorerie (k €)	162,54	160,60
Dettes financières (€)	6 000	6 000
Capacité de remboursement	0,25	0,24
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	1,6	1,6
Autonomie financière (%)	97,6	97,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-5,79	-5,38
Solvabilité	2017	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)	9,16	10,14
Liquidité générale (%)	2 111,4	1 869,1
Couverture des dettes (%)	397,3	415,0
Fonds propres (k €)	377,19	377,99
Rentabilité	2017	2016	2015
Marge nette (%)	43,1	45,7
Rentabilité sur fonds propres (%)	4,8	5,1
Rentabilité économique (%)	5,6	6,0
Valeur ajoutée (k €)	33,77	35,49
Valeur ajoutée / CA (%)	79,9	84,1
Structure d’activité	2017	2016	2015
Impôts et taxes (€)	6 722	6 775