Mise à jour 06/12/2025
REGANZA
En activitéSAS · LIVINHAC-LE-HAUT (12300) · créée le 15/06/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 438 311 102
- SIRET du siège
- 438 311 102 00034
- TVA intracommunautaire
- FR57438311102
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/06/2001
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 2 ouverts sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.37ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices
- Adresse du siège
- VILLAGE DES ARTISANS, 12300 LIVINHAC-LE-HAUT
- Dirigeant
- XERIAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commission courtage importation exportationIDCC 0043
Activité
1 - Vente en gros et au détail de produits alimentaires et vente, location, mise en dépôt et entretien de toutes machines de distribution automatique de produits alimentaires 2 - Vente en gros et au détail de produits alimentaires et la vente, mise en dépôt et entretien de toutes machines de distribution automatiques de produits alimentaires constituée de la clientèle de la société E.T.D située exclusivement dans le département du TARN ET GARONNE (82) (à compter du 19/12/2005) ; ENTRETIEN MACHINES DISTRIBUTION AUTOMATIQUE PRODUITS ALIMENTAIRES
- Capital social
- 200 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 90 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,66 | 1,58 |
| Marge brute (M €) | 1,04 | 1,02 |
| EBITDA - EBE (k €) | 132,76 | 121,22 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 84,08 | 66,34 |
| Résultat net (k €) | 61,49 | 56,43 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,8 | -2,4 |
| Taux de marge brute (%) | 62,8 | 64,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,0 | 7,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,1 | 4,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 242,75 | 405,58 |
| BFR exploitation (k €) | 475,83 | 425,24 |
| BFR hors exploitation (k €) | -233,09 | -19,66 |
| BFR (j) | 53 | 92 |
| BFR exploitation (j) | 103 | 97 |
| BFR hors exploitation (j) | -51 | -4 |
| Délai de paiement clients (j) | 27 | 29 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 17 | 22 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 72 | 67 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 124,09 | 104,09 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,5 | 6,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 396,79 | 509,92 |
| Couverture du BFR (%) | 163,5 | 125,7 |
| Trésorerie (k €) | 154,04 | 104,34 |
| Dettes financières (k €) | 353,54 | 473,29 |
| Capacité de remboursement | 2,85 | 4,55 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 81,6 | 113,5 |
| Autonomie financière (%) | 37,7 | 39,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,50 | 3,04 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 477,64 | |
| Liquidité générale (%) | 117,1 | |
| Couverture des dettes (%) | 35,1 | 22,0 |
| Fonds propres (k €) | 433,42 | 416,94 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 3,7 | 3,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,2 | 13,5 |
| Rentabilité économique (%) | 10,7 | 7,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 467,25 | 442,11 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 28,1 | 27,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 326,02 | 312,45 |
| Salaires / CA (%) | 19,6 | 19,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 8,48 | 8,44 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
2 ouverts sur 4Siège social
VILLAGE DES ARTISANS, 12300 LIVINHAC-LE-HAUT
créé le 01/12/2004 · 3 à 5 salariés
Établissement secondaire
25 CHEMIN DELBOUSQUET, 31200 TOULOUSE
NAF 46.39B · Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé · créé le 25/01/2017 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
PEPINIERE D ENTREPRISES ZA ARSAC, 12850 SAINTE-RADEGONDE
NAF 51.3W · créé le 15/06/2001 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZONE INDUSTRIELLE LE CROUSET, 12110 AUBIN
NAF 51.3W · créé le 15/05/2002 · Non employeuse
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