Mise à jour 06/12/2025
REGANZA
En activitéSAS · LIVINHAC-LE-HAUT (12300) · créée le 15/06/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 438 311 102
- SIRET du siège
- 438 311 102 00034
- TVA intracommunautaire
- FR57438311102
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/06/2001
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.37ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices
- Adresse du siège
- VILLAGE DES ARTISANS, 12300 LIVINHAC-LE-HAUT
- Dirigeant
- XERIAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commission courtage importation exportationIDCC 0043
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,66 | 1,58 |
| Marge brute (M €) | 1,04 | 1,02 |
| EBITDA - EBE (k €) | 132,76 | 121,22 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 84,08 | 66,34 |
| Résultat net (k €) | 61,49 | 56,43 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,8 | -2,4 |
| Taux de marge brute (%) | 62,8 | 64,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,0 | 7,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,1 | 4,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 242,75 | 405,58 |
| BFR exploitation (k €) | 475,83 | 425,24 |
| BFR hors exploitation (k €) | -233,09 | -19,66 |
| BFR (j) | 53 | 92 |
| BFR exploitation (j) | 103 | 97 |
| BFR hors exploitation (j) | -51 | -4 |
| Délai de paiement clients (j) | 27 | 29 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 17 | 22 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 72 | 67 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 124,09 | 104,09 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,5 | 6,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 396,79 | 509,92 |
| Couverture du BFR (%) | 163,5 | 125,7 |
| Trésorerie (k €) | 154,04 | 104,34 |
| Dettes financières (k €) | 353,54 | 473,29 |
| Capacité de remboursement | 2,85 | 4,55 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 81,6 | 113,5 |
| Autonomie financière (%) | 37,7 | 39,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,50 | 3,04 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 477,64 | |
| Liquidité générale (%) | 117,1 | |
| Couverture des dettes (%) | 35,1 | 22,0 |
| Fonds propres (k €) | 433,42 | 416,94 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 3,7 | 3,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,2 | 13,5 |
| Rentabilité économique (%) | 10,7 | 7,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 467,25 | 442,11 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 28,1 | 27,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 326,02 | 312,45 |
| Salaires / CA (%) | 19,6 | 19,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 8,48 | 8,44 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
2 ouverts sur 4Siège438 311 102 00034
Siège social
VILLAGE DES ARTISANS, 12300 LIVINHAC-LE-HAUT
créé le 01/12/2004 · 3 à 5 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)438 311 102 00042
Établissement secondaire
25 CHEMIN DELBOUSQUET, 31200 TOULOUSE
NAF 46.39B · Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé · créé le 25/01/2017 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
PEPINIERE D ENTREPRISES ZA ARSAC, 12850 SAINTE-RADEGONDE
NAF 51.3W · créé le 15/06/2001 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZONE INDUSTRIELLE LE CROUSET, 12110 AUBIN
NAF 51.3W · créé le 15/05/2002 · Non employeuse
