Mise à jour 06/12/2025
REGENERE
En activitéSARL · LA LECHERE (73260) · créée le 01/12/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 789 924 107
- SIRET du siège
- 789 924 107 00012
- TVA intracommunautaire
- FR59789924107
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/12/2012
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- ZA DE LA CHARBONNIERE, PETIT COEUR 373 RTE DE L ECOLE, 73260 LA LECHERE
- Dirigeant
- JEAN-CHRISTOPHE FERRARIGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
La prise de participation ou d'intérêt dans toutes entreprises financement et gestion de trésorerie réalisation et fourniture de toutes prestations commerciales et administratives. achat vente location de tous matériels ou véhicules neufs ou d'occasion
- Capital social
- 372 900 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 299,23 | 300,69 |
| EBITDA - EBE (k €) | 85,92 | 93,36 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 76,82 | 88,61 |
| Résultat net (k €) | 505,02 | 469,51 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,5 | 1,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 28,7 | 31,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25,7 | 29,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,07 | 1,15 |
| BFR exploitation (k €) | 24,37 | 27,72 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,05 | 1,12 |
| BFR (j) | 1 292 | 1 379 |
| BFR exploitation (j) | 29 | 33 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 262 | 1 346 |
| Délai de paiement clients (j) | 94 | 93 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 152 | 167 |
| Ratio des stocks / CA (j) | ||
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 515,12 | 474,25 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 172,1 | 157,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,15 | 2,67 |
| Couverture du BFR (%) | 293,4 | 231,9 |
| Trésorerie (M €) | 2,08 | 1,52 |
| Dettes financières (k €) | 1,97 | |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | |
| Autonomie financière (%) | 98,7 | 98,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -16,26 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 83,99 | 67,85 |
| Liquidité générale (%) | 3 849,9 | 4 034,3 |
| Couverture des dettes (%) | 24 049,2 | |
| Fonds propres (M €) | 6,39 | 5,92 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 168,8 | 156,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,9 | 7,9 |
| Rentabilité économique (%) | 1,2 | 1,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 283,23 | 281,94 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 94,7 | 93,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 195,05 | 185,88 |
| Salaires / CA (%) | 65,2 | 61,8 |
| Impôts et taxes (€) | 2 257 | 2 688 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ZA DE LA CHARBONNIERE, PETIT COEUR 373 RTE DE L ECOLE, 73260 LA LECHERE
créé le 01/12/2012 · 1 à 2 salariés
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