Mise à jour 06/12/2025
REGENERE
En activitéSARL · LA LECHERE (73260) · créée le 01/12/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 789 924 107
- SIRET du siège
- 789 924 107 00012
- TVA intracommunautaire
- FR59789924107
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/12/2012
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- ZA DE LA CHARBONNIERE, PETIT COEUR 373 RTE DE L ECOLE, 73260 LA LECHERE
- Dirigeant
- JEAN-CHRISTOPHE FERRARIGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 299,23 | 300,69 |
| EBITDA - EBE (k €) | 85,92 | 93,36 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 76,82 | 88,61 |
| Résultat net (k €) | 505,02 | 469,51 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,5 | 1,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 28,7 | 31,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25,7 | 29,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,07 | 1,15 |
| BFR exploitation (k €) | 24,37 | 27,72 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,05 | 1,12 |
| BFR (j) | 1 292 | 1 379 |
| BFR exploitation (j) | 29 | 33 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 262 | 1 346 |
| Délai de paiement clients (j) | 94 | 93 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 152 | 167 |
| Ratio des stocks / CA (j) | ||
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 515,12 | 474,25 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 172,1 | 157,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,15 | 2,67 |
| Couverture du BFR (%) | 293,4 | 231,9 |
| Trésorerie (M €) | 2,08 | 1,52 |
| Dettes financières (k €) | 1,97 | |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | |
| Autonomie financière (%) | 98,7 | 98,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -16,26 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 83,99 | 67,85 |
| Liquidité générale (%) | 3 849,9 | 4 034,3 |
| Couverture des dettes (%) | 24 049,2 | |
| Fonds propres (M €) | 6,39 | 5,92 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 168,8 | 156,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,9 | 7,9 |
| Rentabilité économique (%) | 1,2 | 1,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 283,23 | 281,94 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 94,7 | 93,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 195,05 | 185,88 |
| Salaires / CA (%) | 65,2 | 61,8 |
| Impôts et taxes (€) | 2 257 | 2 688 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- JEAN-CHRISTOPHE FERRARI
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège789 924 107 00012
Siège social
ZA DE LA CHARBONNIERE, PETIT COEUR 373 RTE DE L ECOLE, 73260 LA LECHERE
créé le 01/12/2012 · 1 à 2 salariés
