Mise à jour 06/12/2025
REGIELED
En activitéSAS · LA ROCHE-SUR-YON (85000) · créée le 28/03/2024
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 927 613 224
- SIRET du siège
- 927 613 224 00017
- TVA intracommunautaire
- FR88927613224
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/03/2024
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LE PLESSIS 172 RUE ROGER SALENGRO, 85000 LA ROCHE-SUR-YON
- Dirigeant
- COCKTAIL INVESTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Objet social
La détention de valeurs mobilières de sociétés françaises ou étrangères
- Capital social
- 1 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 20249 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 393,00 | 204,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -29,57 | 59,74 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -29,27 | 61,62 |
| Résultat net (€) | -2 648 | 5 121 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -7,5 | 29,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7,4 | 30,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -3,81 | 0,37 |
| BFR exploitation (M €) | -5,20 | -0,15 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,39 | 0,51 |
| BFR (j) | -3 486 | 646 |
| BFR exploitation (j) | -4 759 | -262 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 273 | 908 |
| Délai de paiement clients (j) | 211 | 22 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 17 890 | 846 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 18,67 | 0,00 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4 750,4 | 1,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -3,80 | 0,42 |
| Couverture du BFR (%) | 113,9 | |
| Trésorerie (€) | 3 293 | 1 741 |
| Dettes financières (M €) | 0,34 | 4,20 |
| Capacité de remboursement | 0,02 | 1 294,99 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 958,2 | 68 674,0 |
| Autonomie financière (%) | 0,6 | 0,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 70,33 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 848,59 | 338,84 |
| Liquidité générale (%) | 223,2 | 156,9 |
| Couverture des dettes (%) | 5 570,1 | 0,1 |
| Fonds propres (k €) | 34,98 | 6,12 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -0,7 | 2,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7,6 | 83,7 |
| Rentabilité économique (%) | -7,9 | 1,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 302,76 | 165,51 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 77,0 | 81,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 327,80 | 104,80 |
| Salaires / CA (%) | 83,4 | 51,4 |
| Impôts et taxes (€) | 4 521 | 963 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- COCKTAIL INVEST824777932
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège927 613 224 00017
Siège social
LE PLESSIS 172 RUE ROGER SALENGRO, 85000 LA ROCHE-SUR-YON
créé le 28/03/2024 · 1 à 2 salariés
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