Mise à jour 06/12/2025
REGNIER ET MAST
En activitéSARL · VILLERS-SAINT-PAUL (60870) · créée le 01/07/1989
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 351 538 962
- SIRET du siège
- 351 538 962 00017
- TVA intracommunautaire
- FR15351538962
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/07/1989
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.32ATravaux de menuiserie bois et PVC
- Adresse du siège
- 2 IMPASSE DE LA GARE, 60870 VILLERS-SAINT-PAUL
- Dirigeant
- ALEXIS THIBAULT DIDIER MASTGérant
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 136,14 | 143,41 |
| Marge brute (k €) | 73,23 | 84,40 |
| EBITDA - EBE (k €) | -2,07 | -6,75 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -3,31 | -8,23 |
| Résultat net (k €) | -4,79 | -8,23 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,1 | -13,2 |
| Taux de marge brute (%) | 53,8 | 58,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1,5 | -4,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,4 | -5,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -3,38 | -27,04 |
| BFR exploitation (k €) | 9,82 | -26,71 |
| BFR hors exploitation (k €) | -13,20 | -0,33 |
| BFR (j) | -9 | -68 |
| BFR exploitation (j) | 26 | -67 |
| BFR hors exploitation (j) | -35 | -1 |
| Délai de paiement clients (j) | 44 | 11 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 29 | 118 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 8 | 9 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 1,52 | -6,76 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,1 | -4,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 40,03 | 29,62 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 43,41 | 56,65 |
| Dettes financières (k €) | 15,00 | 0,00 |
| Capacité de remboursement | 9,89 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 29,0 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 50,1 | 55,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 40,00 | 44,87 |
| Liquidité générale (%) | 186,2 | 161,1 |
| Couverture des dettes (%) | 10,1 | |
| Fonds propres (k €) | 51,79 | 56,58 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -3,5 | -5,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9,2 | -14,5 |
| Rentabilité économique (%) | -4,9 | -14,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 44,20 | 38,98 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 32,5 | 27,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 44,04 | 43,55 |
| Salaires / CA (%) | 32,3 | 30,4 |
| Impôts et taxes (€) | 2 238 | 2 178 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège351 538 962 00017
Siège social
2 IMPASSE DE LA GARE, 60870 VILLERS-SAINT-PAUL
créé le 01/07/1989 · 1 à 2 salariés
