Mise à jour 06/12/2025
REGULAR
En activitéSARL · CHALLUY (58000) · créée le 25/11/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 833 840 895
- SIRET du siège
- 833 840 895 00027
- TVA intracommunautaire
- FR76833840895
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 25/11/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 13 RUE DU GRAND CHENE, 58000 CHALLUY
- Dirigeant
- DIEGO FernandezGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 100,00 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -24,37 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -24,57 | -14,67 |
| Résultat net (k €) | 271,33 | 222,42 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -24,4 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -24,6 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 905,18 | 770,65 |
| BFR exploitation (k €) | 69,36 | -17,55 |
| BFR hors exploitation (k €) | 835,82 | 788,20 |
| BFR (j) | 3 259 | |
| BFR exploitation (j) | 250 | |
| BFR hors exploitation (j) | 3 009 | |
| Délai de paiement clients (j) | 300 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 124 | 386 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 307,60 | 226,65 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 307,6 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 936,44 | 775,68 |
| Couverture du BFR (%) | 103,5 | 100,7 |
| Trésorerie (k €) | 31,26 | 5,04 |
| Dettes financières (M €) | 1,07 | 1,40 |
| Capacité de remboursement | 3,47 | 6,16 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 83,0 | 137,9 |
| Autonomie financière (%) | 53,9 | 41,7 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 539,74 | 762,08 |
| Liquidité générale (%) | 179,5 | 104,3 |
| Couverture des dettes (%) | 28,8 | 16,2 |
| Fonds propres (M €) | 1,29 | 1,01 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 271,3 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21,1 | 22,0 |
| Rentabilité économique (%) | -1,0 | -0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 58,09 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 58,1 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 82,46 | |
| Salaires / CA (%) | 82,5 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- DIEGO Fernandez
Gérant
- CAROLE Grillet
Gérant
- Endrix LYO318974847
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège833 840 895 00027
Siège social
13 RUE DU GRAND CHENE, 58000 CHALLUY
créé le 10/06/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ROUTE DE BOURGES, 58000 CHALLUY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 25/11/2017 · Non employeuse
