Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · MONTREUIL (93100) · créée le 11/06/2015
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- SIREN
- 812 263 416
- SIRET du siège
- 812 263 416 00016
- TVA intracommunautaire
- FR07812263416
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 11/06/2015
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 48-50 48 RUE VOLTAIRE, 93100 MONTREUIL
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 5,41 | 11,07 |
| EBITDA - EBE (M €) | -1,32 | -0,89 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -1,20 | -0,88 |
| Résultat net (M €) | -0,76 | -0,09 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -51,1 | -9,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -24,4 | -8,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -22,2 | -8,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 15,17 | 13,00 |
| BFR exploitation (M €) | -0,47 | -4,02 |
| BFR hors exploitation (M €) | 15,65 | 17,02 |
| BFR (j) | 1 010 | 423 |
| BFR exploitation (j) | -32 | -131 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 042 | 554 |
| Délai de paiement clients (j) | 289 | 181 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 344 | 284 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 10 | 10 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,76 | -0,08 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -14,0 | -0,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 17,62 | 13,98 |
| Couverture du BFR (%) | 116,1 | 107,5 |
| Trésorerie (M €) | 2,44 | 0,98 |
| Dettes financières (M €) | 13,46 | 9,04 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 222,1 | 132,5 |
| Autonomie financière (%) | 23,2 | 24,5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 7,80 | 14,71 |
| Liquidité générale (%) | 308,3 | 175,0 |
| Couverture des dettes (%) | -5,6 | -0,9 |
| Fonds propres (M €) | 6,06 | 6,82 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -14,1 | -0,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -12,6 | -1,4 |
| Rentabilité économique (%) | -6,2 | -5,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,13 | 0,93 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 20,9 | 8,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,43 | 1,81 |
| Salaires / CA (%) | 45,0 | 16,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 27,21 | 20,47 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège812 263 416 00016
Siège social
48-50 48 RUE VOLTAIRE, 93100 MONTREUIL
créé le 11/06/2015 · 10 à 19 salariés
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