Mise à jour 06/12/2025
RELAIS DE LA SOURCE
En activitéSAS · SAINT-SEINE-L'ABBAYE (21440) · créée le 11/02/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 893 971 721
- SIRET du siège
- 893 971 721 00012
- TVA intracommunautaire
- FR05893971721
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 11/02/2021
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 17 RUE CARNOT, 21440 SAINT-SEINE-L'ABBAYE
- Dirigeant
- AHLAME BUISARDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Exploitation de tous fonds de commerce d'hôtel, restaurant, bar. La vente en boutique, la vente à emporter, la vente par correspondance de tous produits alimentaires ou se rapprochant à la gastronomie. L'activité de traiteur. La réalisation de toutes prestations de service de tourisme, chambre d'hôtes, gîtes, repas de groupe, l'organisation de réception. Exploitation d'un SPA et de bien-être. Réalisation de toutes prestations de service relevant du bien-être et notamment SPA.
- Capital social
- 50 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 34 ratios| Performance | 2022 | 202111 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 911,93 | 466,65 |
| Marge brute (k €) | 704,24 | 363,10 |
| EBITDA - EBE (k €) | 3,74 | -79,49 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -85,29 | -117,08 |
| Résultat net (k €) | -98,88 | -128,66 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 77,2 | 77,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,4 | -17,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9,4 | -25,1 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -147,14 | -85,49 |
| BFR exploitation (k €) | -165,96 | -115,03 |
| BFR hors exploitation (k €) | 18,81 | 29,54 |
| BFR (j) | -58 | -66 |
| BFR exploitation (j) | -66 | -89 |
| BFR hors exploitation (j) | 7 | 23 |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | 3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 67 | 73 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 17 | 19 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -6,67 | -92,14 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,7 | -19,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 1,80 | 129,03 |
| Trésorerie (k €) | 148,94 | 214,51 |
| Dettes financières (M €) | 1,17 | 1,03 |
| Autonomie financière (%) | -14,3 | -7,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 272,50 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | -0,6 | -9,0 |
| Fonds propres (k €) | -177,55 | -78,66 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -10,8 | -27,6 |
| Rentabilité économique (%) | -8,6 | -12,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 496,68 | 218,19 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 54,5 | 46,8 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 535,10 | 289,94 |
| Salaires / CA (%) | 58,7 | 62,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,93 | 7,74 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
17 RUE CARNOT, 21440 SAINT-SEINE-L'ABBAYE
créé le 11/02/2021 · 20 à 49 salariés
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