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Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · LE BARCARES (66420) · créée le 27/12/1996

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
410 739 908
SIRET du siège
410 739 908 00011
TVA intracommunautaire
FR24410739908
Forme juridique
SAS
Date de création
27/12/1996
Effectif salarié
10 à 19 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
55.10ZHôtels et hébergement similaire
Adresse du siège
AVENUE THALASSA, 66420 LE BARCARES
Dirigeant
LOUANE INVESTPrésident de SAS
Domaine d’activité
Hébergement
Convention collective probable
Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979

Activité

Objet social

Hôtel, restaurant, bar et complexe de loisirs.

Capital social
7 622,45 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
50 ans

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)1,111,10
Marge brute (M €)1,041,02
EBITDA - EBE (k €)237,54245,39
Résultat d’exploitation (k €)111,50127,98
Résultat net (k €)91,31112,24
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)1,00,3
Taux de marge brute (%)93,792,8
Taux de marge d’EBITDA (%)21,422,4
Taux de marge opérationnelle (%)10,111,7
Gestion BFR20252024
BFR (k €)-119,62-154,55
BFR exploitation (k €)-142,88-172,03
BFR hors exploitation (k €)23,2617,48
BFR (j)-39-51
BFR exploitation (j)-46-56
BFR hors exploitation (j)86
Délai de paiement clients (j)52
Délai de paiement fournisseurs (j)8382
Ratio des stocks / CA (j)33
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)194,07201,84
Capacité d’autofinancement / CA (%)17,518,4
Fonds de roulement net global (k €)21,0851,48
Trésorerie (k €)140,71206,03
Dettes financières (k €)541,76728,68
Capacité de remboursement2,793,61
Ratio d’endettement (Gearing) (%)92,5145,2
Autonomie financière (%)45,035,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)1,692,13
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)284,26409,50
Liquidité générale (%)67,058,6
Couverture des dettes (%)35,827,7
Fonds propres (k €)585,95502,00
Rentabilité20252024
Marge nette (%)8,210,2
Rentabilité sur fonds propres (%)15,622,4
Rentabilité économique (%)9,910,4
Valeur ajoutée (k €)564,18569,71
Valeur ajoutée / CA (%)50,951,9
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)298,66292,00
Salaires / CA (%)26,926,6
Impôts et taxes (k €)35,3532,32
Chiffre d’affaires à l’export (k €)0,000,00

Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

AVENUE THALASSA, 66420 LE BARCARES

créé le 27/12/1996 · 10 à 19 salariés

410 739 908 00011

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Annonces légales (BODACC)

9 annonces

  • Dépôts des comptes19/07/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de perpignan

  • Dépôts des comptes20/07/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de perpignan

  • Dépôts des comptes19/07/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de perpignan

  • Dépôts des comptes21/09/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de perpignan

  • Modifications diverses29/09/2022

    Modification de l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Perpignan

Voir 4 annonces plus anciennes

  • Dépôts des comptes04/08/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de perpignan

  • Dépôts des comptes05/12/2021

    Greffe du Tribunal de Commerce de perpignan

  • Modifications diverses01/07/2021

    Modification de l'administration.

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

  • Dépôts des comptes04/03/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

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