Mise à jour 22/03/2024
RELAYE
CesséeSAS · LE MONT-SAINT-ADRIEN (60650) · créée le 24/03/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 521 317 818
- SIRET du siège
- 521 317 818 00024
- TVA intracommunautaire
- FR59521317818
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24/03/2010
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 430 RUE MOI, 60650 LE MONT-SAINT-ADRIEN
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 27,00 | 64,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 8,97 | -158,35 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,05 | 0,03 |
| Résultat net (M €) | 0,10 | 0,12 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -57,8 | -66,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 33,2 | -247,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 181,6 | 43,4 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (M €) | -0,01 | -0,10 |
| BFR exploitation (k €) | -13,95 | -33,87 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,00 | -0,06 |
| BFR (j) | -121 | -546 |
| BFR exploitation (j) | -186 | -191 |
| BFR hors exploitation (j) | 65 | -355 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 141 | 91 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 100,97 | -161,95 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 374,0 | -253,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | ||
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 48,06 | 180,46 |
| Dettes financières (k €) | 145,43 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | 73,7 | -31,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 13,95 | 261,25 |
| Liquidité générale (%) | 379,8 | 76,3 |
| Couverture des dettes (%) | -111,4 | |
| Fonds propres (M €) | 0,04 | -0,06 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 374,0 | 190,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 258,8 | |
| Rentabilité économique (%) | 125,7 | 33,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 9,64 | 11,51 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 35,7 | 18,0 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 169,23 | |
| Salaires / CA (%) | 264,4 | |
| Impôts et taxes (€) | 662 | 630 |
Dirigeants
3- FRANCOIS ROGER CLAUDE DELHAYE
Liquidateur
- SERGE KUBRYK AUDIT328542824
Commissaire aux comptes titulaire
- JSK AUDIT518259387
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
0 ouvert sur 2Siège521 317 818 00024
Siège socialFermé
430 RUE MOI, 60650 LE MONT-SAINT-ADRIEN
créé le 30/09/2020 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
430 RUE MOI, 60650 LE MONT-SAINT-ADRIEN
créé le 30/09/2020 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
9 AV BLAISE PASCAL, 60000 BEAUVAIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 24/03/2010 · Non employeuse
