Mise à jour 06/12/2025

RENE CATHALA MACONNERIE

En activité

SAS · SAINT-AMANS-VALTORET (81240) · créée le 02/01/2014

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Activité (code NAF): 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse du siège: 24 RUE DU PASTURAL, 81240 SAINT-AMANS-VALTORET
Dirigeant: HELENE ESCRIBEPrésident de SAS
Domaine d’activité: Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable: Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597

Comptes annuels

2 exercices · 35 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2019	2017
Taux de marge brute (%)	64,3	71,5
Taux de marge d’EBITDA (%)	10,5	9,1
Taux de marge opérationnelle (%)	3,6	0,7
Gestion BFR	2019	2017
BFR (k €)	40,38	-27,40
BFR (j)	32	-28
Délai de paiement clients (j)	86	10
Délai de paiement fournisseurs (j)	17	17
Ratio des stocks / CA (j)	18	28
Autonomie financière	2019	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	42,65	36,97
Capacité d’autofinancement / CA (%)	9,4	10,5
Fonds de roulement net global (k €)	80,73	49,88
Couverture du BFR (%)	199,9
Trésorerie (k €)	40,35	77,28
Dettes financières (k €)	28,71	48,38
Capacité de remboursement	0,67	1,31
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	20,2	41,7
Autonomie financière (%)	49,6	47,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0,24	-0,90
Solvabilité	2019	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)	125,44	87,99
Liquidité générale (%)	156,4	144,2
Couverture des dettes (%)	148,6	76,4
Fonds propres (k €)	142,12	115,90
Rentabilité	2019	2017
Marge nette (%)	2,5	1,4
Rentabilité sur fonds propres (%)	8,1	4,2
Rentabilité économique (%)	9,7	1,4
Valeur ajoutée (k €)	196,89	160,62
Valeur ajoutée / CA (%)	43,3	45,7
Structure d’activité	2019	2017
Salaires et charges sociales (k €)	149,23	127,30
Salaires / CA (%)	32,8	36,2
Impôts et taxes (€)	989	1 253