Mise à jour 22/03/2024

RENE COLIN CONSEIL

Cessée

SAS · GAILLAC (81600) · créée le 02/01/2012

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Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)	97,84	78,55	89,81
EBITDA - EBE (k €)	43,10	16,88	19,55
Résultat d’exploitation (k €)	44,02	17,51	21,01
Résultat net (k €)	35,61	24,20	17,40

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)		24,6	-12,5	-23,6
Taux de marge d’EBITDA (%)		44,1	21,5	21,8
Taux de marge opérationnelle (%)		45,0	22,3	23,4
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)		-11,11	-4,57	-3,21
BFR exploitation (k €)		-11,46	-4,33	-4,26
BFR hors exploitation (€)		345	-242	1 043
BFR (j)		-41	-21	-13
BFR exploitation (j)		-42	-20	-17
BFR hors exploitation (j)		1	-1	4
Délai de paiement clients (j)			22	35
Délai de paiement fournisseurs (j)		12	10	35
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)		34,69	12,23	16,01
Capacité d’autofinancement / CA (%)		35,5	15,6	17,8
Fonds de roulement net global (k €)		41,67	45,68	44,17
Trésorerie (k €)		52,78	50,25	47,39
Dettes financières (k €)		5,04	1,18	10,78
Capacité de remboursement		0,15	0,10	0,67
Ratio d’endettement (Gearing) (%)		13,7	2,6	28,3
Autonomie financière (%)		69,1	77,3	58,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)		-1,11	-2,91	-1,87
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)		16,50	13,29	27,11
Liquidité générale (%)		322,0	434,8	223,2
Couverture des dettes (%)		688,1	1 039,5	148,5
Fonds propres (k €)		36,93	45,32	38,13
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)		36,4	30,8	19,4
Rentabilité sur fonds propres (%)		96,4	53,4	45,6
Rentabilité économique (%)		104,9	37,7	43,0
Valeur ajoutée (k €)		69,70	47,35	51,13
Valeur ajoutée / CA (%)		71,2	60,3	56,9
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Effectif			1
Salaires et charges sociales (k €)		25,63	28,58	31,05
Salaires / CA (%)		26,2	36,4	34,6
Impôts et taxes (€)		975	1 894	527