Mise à jour 06/12/2025
REPLAY INVEST
En activitéSARL · L'HERBERGEMENT (85260) · créée le 28/07/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 887 671 337
- SIRET du siège
- 887 671 337 00012
- TVA intracommunautaire
- FR79887671337
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 28/07/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 82.11ZServices administratifs combinés de bureau
- Adresse du siège
- ZONE INDUSTRIELLE LA VIGNE ROUGE 18 RUE DE LA VIGNE ROUGE, 85260 L'HERBERGEMENT
- Dirigeant
- YOANN DavidGérant
- Domaine d’activité
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
- Convention collective probable
- Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 314,40 | 314,40 |
| Marge brute (k €) | 310,08 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 5,14 | 7,37 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 5,17 | 7,38 |
| Résultat net (k €) | 210,23 | 167,63 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge brute (%) | 98,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,6 | 2,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,6 | 2,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -209,97 | -246,49 |
| BFR exploitation (k €) | -14,60 | -52,15 |
| BFR hors exploitation (k €) | -195,37 | -194,34 |
| BFR (j) | -240 | -282 |
| BFR exploitation (j) | -17 | -60 |
| BFR hors exploitation (j) | -224 | -223 |
| Délai de paiement clients (j) | 36 | 30 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 78 | 73 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 210,23 | 167,62 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 66,9 | 53,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -190,00 | -239,54 |
| Trésorerie (k €) | 19,97 | 6,95 |
| Dettes financières (M €) | 0,48 | 0,64 |
| Capacité de remboursement | 2,30 | 3,83 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 41,0 | 63,0 |
| Autonomie financière (%) | 61,6 | 52,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 90,16 | 86,21 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 415,23 | 447,22 |
| Liquidité générale (%) | 14,9 | 9,9 |
| Couverture des dettes (%) | 43,5 | 26,1 |
| Fonds propres (M €) | 1,18 | 1,02 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 66,9 | 53,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17,8 | 16,4 |
| Rentabilité économique (%) | 0,3 | 0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 310,22 | 310,08 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 98,7 | 98,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 304,39 | 301,96 |
| Salaires / CA (%) | 96,8 | 96,0 |
| Impôts et taxes (€) | 689 | 748 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- YOANN David
Gérant
- NICOLAS Joguet
Gérant
- EMMANUEL Piffeteau
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège887 671 337 00012
Siège social
ZONE INDUSTRIELLE LA VIGNE ROUGE 18 RUE DE LA VIGNE ROUGE, 85260 L'HERBERGEMENT
créé le 28/07/2020 · Non employeuse
