Mise à jour 06/12/2025
RESEAU DE CHALEUR EPERNAY
En activitéSAS · BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) · créée le 05/01/2024
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 983 423 336
- SIRET du siège
- 983 423 336 00012
- TVA intracommunautaire
- FR82983423336
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/01/2024
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Activité (code NAF)
- 35.30ZProduction et distribution de vapeur et d'air conditionné
- Adresse du siège
- 20 QUAI DU POINT DU JOUR, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- Dirigeant
- IDEX TERRITOIRESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
- Convention collective probable
- Exploitation d'équipements thermiques OETAMIDCC 0998
Comptes annuels
2 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 5,34 | 2,86 |
| Marge brute (M €) | 2,77 | -0,02 |
| EBITDA - EBE (M €) | 2,34 | -0,42 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,73 | -0,67 |
| Résultat net (M €) | 1,17 | -0,70 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 86,6 | |
| Taux de marge brute (%) | 51,9 | -0,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 43,9 | -14,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 32,3 | -23,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -2,78 | -4,15 |
| BFR exploitation (k €) | -233,63 | -570,17 |
| BFR hors exploitation (M €) | -2,54 | -3,58 |
| BFR (j) | -187 | -521 |
| BFR exploitation (j) | -16 | -72 |
| BFR hors exploitation (j) | -171 | -450 |
| Délai de paiement clients (j) | 164 | 198 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 280 | 221 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,78 | -0,46 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 33,4 | -16,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -2,76 | -4,15 |
| Dettes financières (M €) | 16,40 | |
| Capacité de remboursement | 9,20 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 646,3 | |
| Autonomie financière (%) | 9,3 | 7,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7,00 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 9,84 | 7,51 |
| Liquidité générale (%) | 55,8 | 44,7 |
| Couverture des dettes (%) | 10,9 | |
| Fonds propres (M €) | 2,54 | 0,56 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 21,9 | -24,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 46,1 | -124,4 |
| Rentabilité économique (%) | 9,1 | -118,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,32 | -0,42 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 43,5 | -14,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 3 904 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- IDEX TERRITOIRES338701360
Président de SAS
- Francis MOUSSU
Directeur Général
- KPMG775726417
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège983 423 336 00012
Siège social
20 QUAI DU POINT DU JOUR, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
créé le 05/01/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
1 RUE JEAN SEBASTIEN BACH, 51200 EPERNAY
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 01/03/2024 · Non employeuse
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1 annoncesDépôts des comptes04/08/2026
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