Mise à jour 06/12/2025
RESEAU DE CHALEUR URBAIN NORD CAEN LA MER
En activitéCode 5515 · IFS (14123) · créée le 19/07/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 978 501 294
- SIRET du siège
- 978 501 294 00059
- TVA intracommunautaire
- FR72978501294
- Forme juridique
- Code 5515
- Date de création
- 19/07/2023
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 35.30ZProduction et distribution de vapeur et d'air conditionné
- Adresse du siège
- 1160 BOULEVARD CHARLES CROS, 14123 IFS
- Dirigeant
- Laurent MATAPrésident du conseil d’administration
- Domaine d’activité
- Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
- Convention collective probable
- Exploitation d'équipements thermiques OETAMIDCC 0998
Activité
La Société a pour objet exclusif l'exécution du contrat de concession de service public pour la modernisation, la rénovation, le développement et l'exploitation du réseau de chaleur de Caen Nord conclu entre CAEN LA MER et la Société. Le Contrat a aussi pour objet la modernisation, la rénovation, le développement et le renouvellement par le Concessionnaire de l'ensemble des ouvrages nécessaires au service et destinés à la production, au transport et à la distribution de chaleur. Le service de distribution publique de chaleur est délégué dans les limites du périmètre de la délégation fixé par le contrat de concession. La Société pourra notamment conclure tout contrat de sous-concession de nature à permettre la réalisation de son objet social.
- Capital social
- 11 795 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 25 ans
Comptes annuels
3 exercices · 33 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 17,72 | 10,53 |
| EBITDA - EBE (k €) | 904,21 | 972,36 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -41,27 | 281,61 |
| Résultat net (k €) | -183,48 | 294,05 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 68,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,1 | 9,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,2 | 2,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 804,19 | 642,67 |
| BFR exploitation (k €) | 217,82 | -668,38 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,59 | 1,31 |
| BFR (j) | 16 | 22 |
| BFR exploitation (j) | 4 | -23 |
| BFR hors exploitation (j) | 12 | 45 |
| Délai de paiement clients (j) | 137 | 116 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 125 | 137 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -183,49 | 294,05 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1,0 | 2,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 804,19 | |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | |
| Trésorerie (k €) | 0,00 | |
| Autonomie financière (%) | 56,4 | 11,9 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 9,13 | 4,74 |
| Liquidité générale (%) | 108,8 | 113,6 |
| Fonds propres (M €) | 11,80 | 0,64 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -1,0 | 2,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,6 | 45,8 |
| Rentabilité économique (%) | -0,3 | 43,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 996,59 | 993,78 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 5,6 | 9,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 29,73 | 29,28 |
| Salaires / CA (%) | 0,2 | 0,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 62,65 | 1,15 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
13- Laurent MATA
Président du conseil d’administration
- Bruno SARREY
Directeur Général
- BRUNO SARREY
Administrateur
Afficher les 13 dirigeants
- Bruno COUTANCEAU
Administrateur
- Julio Philip Nicolas D'ABREU
Administrateur
- Nicolas ESCACH
Administrateur
- Sandrine LEMPERRIERE
Administrateur
- Patrick MICHEL
Administrateur
- ASKIL AUDIT NORMANDIE478606205
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
1160 BOULEVARD CHARLES CROS, 14123 IFS
créé le 17/01/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
PERICENTRE III - CAEN ESPACE AFFAIRES 26 AVENUE DE THIES, 14000 CAEN
NAF 35.30Z · Production et distribution de vapeur et d'air conditionné · créé le 19/07/2023 · 1 à 2 salariés
Établissement secondaireFermé
9 RUE JEAN-BAPTISTE COLBERT, 14000 CAEN
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 25/03/2024 · Non employeuse
Annonces légales (BODACC)
8 annoncesDépôts des comptes20/10/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de caen
Modifications diverses23/12/2025
Modification survenue sur le capital.
Greffe du Tribunal de Commerce de Caen
Modifications diverses05/12/2025
transfert du siège social.
Greffe du Tribunal de Commerce de Caen
Dépôts des comptes18/08/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de caen
Modifications diverses25/10/2024
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Caen
Voir 3 annonces plus anciennes
Dépôts des comptes27/08/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de caen
Modifications diverses09/04/2024
transfert du siège social.
Greffe du Tribunal de Commerce de Caen
Créations15/08/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de Caen