Mise à jour 06/12/2025
RESSOURCE
En activitéSAS · LILLE (59800) · créée le 17/07/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 438 588 675
- SIRET du siège
- 438 588 675 00050
- TVA intracommunautaire
- FR31438588675
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/07/2001
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 5
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 82.91ZActivités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle
- Adresse du siège
- 7 RUE DES AUGUSTINS, 59800 LILLE
- Dirigeant
- TOULAOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
- Convention collective probable
- Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 216,54 | 185,88 |
| EBITDA - EBE (k €) | 26,39 | -25,83 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -35,08 | -27,17 |
| Résultat net (k €) | -20,88 | -4,80 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 16,5 | -41,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,2 | -13,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -16,2 | -14,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -611,61 | -17,40 |
| BFR exploitation (k €) | 33,66 | 41,04 |
| BFR hors exploitation (k €) | -645,27 | -58,44 |
| BFR (j) | -1 017 | -34 |
| BFR exploitation (j) | 56 | 79 |
| BFR hors exploitation (j) | -1 073 | -113 |
| Délai de paiement clients (j) | 77 | 104 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 19 | 23 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -34,95 | -6,45 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -16,1 | -3,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 436,68 | 980,54 |
| Trésorerie (M €) | 1,05 | 1,00 |
| Dettes financières (k €) | 6,77 | 590,29 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,5 | 127,0 |
| Autonomie financière (%) | 38,9 | 40,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -39,47 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 25,35 | 690,02 |
| Liquidité générale (%) | 4 438,6 | 156,0 |
| Couverture des dettes (%) | -516,3 | -1,1 |
| Fonds propres (k €) | 443,96 | 464,84 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -9,6 | -2,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4,7 | -1,0 |
| Rentabilité économique (%) | -7,8 | -2,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 120,91 | 71,75 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 55,8 | 38,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 86,68 | 89,27 |
| Salaires / CA (%) | 40,0 | 48,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 7,84 | 8,31 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- TOULAO498735356
Président de SAS
- COGEP AUDIT389488727
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 5Siège438 588 675 00050
Siège social
7 RUE DES AUGUSTINS, 59800 LILLE
créé le 17/09/2007 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (4)
Établissement secondaireFermé
11 RUE DUCOUROUBLE, 59000 LILLE
NAF 74.8K · créé le 17/07/2001 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
42 RUE VOLTAIRE - LILLE, 59000 LILLE
NAF 74.8K · créé le 31/12/2001 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
50 RUE PRINCESSE, 59800 LILLE
NAF 74.8K · créé le 21/06/2002 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
90 RUE PIERRE MAUROY, 59800 LILLE
NAF 74.8K · créé le 27/02/2004 · Non employeuse
