Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · ROANNE (42300) · créée le 30/11/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 844 375 634
- SIRET du siège
- 844 375 634 00012
- TVA intracommunautaire
- FR44844375634
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30/11/2018
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 2 RUE ANDRE DELORME, 42300 ROANNE
- Dirigeant
- LHR GROUPEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 702,35 | 410,85 |
| Marge brute (k €) | 410,85 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -118,92 | -161,07 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -120,80 | -136,31 |
| Résultat net (k €) | -122,64 | 44,95 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 71,0 | -0,0 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -16,9 | -39,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -17,2 | -33,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 354,90 | 245,78 |
| BFR exploitation (k €) | -41,01 | -57,32 |
| BFR hors exploitation (k €) | 395,91 | 303,10 |
| BFR (j) | 182 | 215 |
| BFR exploitation (j) | -21 | -50 |
| BFR hors exploitation (j) | 203 | 266 |
| Délai de paiement clients (j) | 27 | 13 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 18 | 28 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -122,03 | 20,23 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -17,4 | 4,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 354,90 | 286,78 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | 116,7 |
| Trésorerie (k €) | 0,00 | 41,00 |
| Dettes financières (M €) | 1,49 | 1,09 |
| Capacité de remboursement | 53,90 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 56,5 | 39,4 |
| Autonomie financière (%) | 62,0 | 70,3 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,40 | 1,09 |
| Liquidité générale (%) | 34,3 | 33,6 |
| Couverture des dettes (%) | -8,2 | 1,9 |
| Fonds propres (M €) | 2,64 | 2,76 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -17,5 | 10,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4,6 | 1,6 |
| Rentabilité économique (%) | -2,9 | -3,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 57,15 | 8,78 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 8,1 | 2,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 192,95 | 180,24 |
| Salaires / CA (%) | 27,5 | 43,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 12,12 | 22,84 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- LHR GROUPE791715329
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège
844 375 634 00012
