Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LE PORT (97420) · créée le 16/02/2024
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 984 742 809
- SIRET du siège
- 984 742 809 00028
- TVA intracommunautaire
- FR28984742809
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16/02/2024
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZI N 1 9 RUE ARMAGNAC, 97420 LE PORT
- Dirigeant
- Sébastien CAMUSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
2 exercices · 38 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,17 | 0,85 |
| EBITDA - EBE (k €) | 100,27 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 100,28 | |
| Résultat net (M €) | 4,53 | 10,80 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 155,8 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,6 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,6 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 8,25 | |
| BFR exploitation (k €) | 923,14 | |
| BFR hors exploitation (M €) | 7,33 | |
| BFR (j) | 1 367 | |
| BFR exploitation (j) | 153 | |
| BFR hors exploitation (j) | 1 214 | |
| Délai de paiement clients (j) | 253 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 184 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 5,05 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 232,5 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 9,41 | |
| Couverture du BFR (%) | 114,1 | |
| Trésorerie (k €) | 49,83 | |
| Dettes financières (M €) | 34,92 | |
| Capacité de remboursement | 6,91 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 76,0 | |
| Autonomie financière (%) | 55,2 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 347,79 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 37,26 | |
| Liquidité générale (%) | 28,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 14,5 | |
| Fonds propres (M €) | 45,96 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 208,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,8 | |
| Rentabilité économique (%) | 0,1 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,31 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 60,5 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,19 | |
| Salaires / CA (%) | 54,8 | |
| Impôts et taxes (k €) | 25,15 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 93,12 | 43,96 |
| Marge brute (M €) | 145,63 | 21,85 |
| EBITDA - EBE (M €) | 179,53 | 4,36 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 4,44 | 4,72 |
| Résultat net (k €) | 413,00 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 111,8 | |
| Taux de marge brute (%) | 156,4 | 49,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 192,8 | 9,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,8 | 10,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 22,07 | 26,61 |
| BFR (j) | 85 | 218 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 80 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 66 | 152 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -6,21 | 6,59 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -6,7 | 15,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 35,74 | 36,31 |
| Couverture du BFR (%) | 161,9 | 136,4 |
| Trésorerie (M €) | 13,67 | 10,10 |
| Dettes financières (M €) | 45,63 | 40,44 |
| Capacité de remboursement | 6,14 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 140,0 | 131,4 |
| Autonomie financière (%) | 32,1 | 34,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,18 | 6,96 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | -13,6 | 16,3 |
| Fonds propres (M €) | 32,59 | 30,78 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,3 | |
| Rentabilité économique (%) | 5,7 | 6,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 162,06 | 12,06 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 174,0 | 27,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | -15,81 | 7,31 |
| Salaires / CA (%) | -17,0 | 16,6 |
| Impôts et taxes (M €) | -1,65 | 0,39 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- Sébastien CAMUS
Président de SAS
- Olivier Claude Patrice MERAUD
Directeur Général
- ADVOLIS451567226
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège984 742 809 00028
Siège social
ZI N 1 9 RUE ARMAGNAC, 97420 LE PORT
créé le 24/07/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
140 BOULEVARD MALESHERBES, 75017 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 16/02/2024 · Non employeuse
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